半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成24年 8月10日) | 3,165,400,937 | 3,165,400,937 | 11,002 | 11,002 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 4,149,897,558 | 4,149,897,558 | 13,917 | 13,917 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 4,957,674,115 | 4,957,674,115 | 15,588 | 15,588 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 5,715,034,456 | 5,715,034,456 | 17,586 | 17,586 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 5,079,890,918 | 5,079,890,918 | 15,073 | 15,073 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 5,475,372,672 | 5,475,372,672 | 16,165 | 16,165 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 8月10日) | 5,405,826,108 | 5,405,826,108 | 15,860 | 15,860 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 5,646,833,326 | 5,646,833,326 | 16,052 | 16,052 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 6,283,201,840 | 6,283,201,840 | 17,325 | 17,325 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 8月10日) | 6,552,649,023 | 6,552,649,023 | 17,658 | 17,658 |
| 令和 3年 2月末日 | 6,202,070,897 | ― | 17,020 | ― | |
| 3月末日 | 6,359,273,880 | ― | 17,378 | ― | |
| 4月末日 | 6,373,509,433 | ― | 17,354 | ― | |
| 5月末日 | 6,435,159,496 | ― | 17,573 | ― | |
| 6月末日 | 6,452,612,928 | ― | 17,526 | ― | |
| 7月末日 | 6,532,534,469 | ― | 17,632 | ― | |
| 8月末日 | 6,588,166,854 | ― | 17,611 | ― | |
| 9月末日 | 6,522,079,117 | ― | 17,472 | ― | |
| 10月末日 | 6,659,640,063 | ― | 17,830 | ― | |
| 11月末日 | 6,584,348,839 | ― | 17,615 | ― | |
| 12月末日 | 6,637,312,826 | ― | 17,708 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 6,522,745,803 | ― | 17,385 | ― | |
| 2月末日 | 6,395,280,749 | ― | 17,057 | ― | |
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