有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/11-2024/08/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2015年 8月10日) | 5,715,034,456 | 5,715,034,456 | 17,586 | 17,586 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 8月10日) | 5,079,890,918 | 5,079,890,918 | 15,073 | 15,073 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 8月10日) | 5,475,372,672 | 5,475,372,672 | 16,165 | 16,165 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 8月10日) | 5,405,826,108 | 5,405,826,108 | 15,860 | 15,860 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 5,646,833,326 | 5,646,833,326 | 16,052 | 16,052 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 6,283,201,840 | 6,283,201,840 | 17,325 | 17,325 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 6,552,649,023 | 6,552,649,023 | 17,658 | 17,658 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 8月10日) | 6,969,750,438 | 6,969,750,438 | 18,036 | 18,036 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 8月10日) | 7,454,343,543 | 7,454,343,543 | 18,451 | 18,451 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 8,504,187,941 | 8,504,187,941 | 19,843 | 19,843 |
| 2023年 8月末日 | 7,570,634,134 | ― | 18,642 | ― | |
| 9月末日 | 7,495,042,815 | ― | 18,359 | ― | |
| 10月末日 | 7,527,404,633 | ― | 18,339 | ― | |
| 11月末日 | 7,822,445,173 | ― | 18,976 | ― | |
| 12月末日 | 7,856,126,607 | ― | 18,993 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 8,013,956,321 | ― | 19,327 | ― | |
| 2月末日 | 8,136,190,902 | ― | 19,576 | ― | |
| 3月末日 | 8,242,097,919 | ― | 19,821 | ― | |
| 4月末日 | 8,436,422,980 | ― | 20,188 | ― | |
| 5月末日 | 8,555,048,353 | ― | 20,294 | ― | |
| 6月末日 | 8,940,714,985 | ― | 20,999 | ― | |
| 7月末日 | 8,671,509,667 | ― | 20,222 | ― | |
| 8月末日 | 8,495,058,928 | ― | 19,703 | ― | |
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