- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月7日-平成31年3月6日)
三井住友・日本債券年金ファンド
| 2019年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,014,103,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,049,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,009,054,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,827,831,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2447 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,447 | 円) |