三井住友・日本債券年金ファンド

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【提出】: 2024/06/03 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・日本債券年金ファンド

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,891,704,553円
Ⅱ 負債総額	5,245,346円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,886,459,207円
Ⅳ 発行済口数	5,087,639,803口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1570円
(1万口当たり純資産額)	(11,570円)

開示資料

決算

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