三井住友・日本債券年金ファンド

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【提出】: 2025/06/03 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・日本債券年金ファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,509,599,346円
Ⅱ 負債総額	4,039,637円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,505,559,709円
Ⅳ 発行済口数	4,995,147,170口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1022円
(1万口当たり純資産額)	(11,022円)

開示資料

決算

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