三井住友・日本債券年金ファンド

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【提出】: 2023/06/01 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・日本債券年金ファンド

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,154,234,805円
Ⅱ 負債総額	14,229,434円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,140,005,371円
Ⅳ 発行済口数	5,185,882,609口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1840円
(1万口当たり純資産額)	(11,840円)

開示資料

決算

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