三井住友・日本債券年金ファンド

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【提出】: 2022/06/02 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・日本債券年金ファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,419,973,720円
Ⅱ 負債総額	21,319,305円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,398,654,415円
Ⅳ 発行済口数	5,294,644,971口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2085円
(1万口当たり純資産額)	(12,085円)

開示資料

決算

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