有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

「ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)」

(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	382,912,063円
Ⅱ 負債総額	11,762,131円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	371,149,932円
Ⅳ 発行済数量	384,064,374口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9664円

「ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)」

(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	231,800,072円
Ⅱ 負債総額	226,575円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,573,497円
Ⅳ 発行済数量	214,713,372口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0785円

「ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコース(為替ヘッジあり)」

(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	9,267,012円
Ⅱ 負債総額	283,803円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,983,209円
Ⅳ 発行済数量	9,810,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9157円

「ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Dコース(為替ヘッジなし)」

(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	31,163,923円
Ⅱ 負債総額	25,388円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,138,535円
Ⅳ 発行済数量	35,100,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8871円

(参考情報)
「ドイチェ欧州債券マザーファンド」

(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	15,163,437,374円
Ⅱ 負債総額	282,789,668円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,880,647,706円
Ⅳ 発行済数量	6,994,632,050口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1274円