有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)

(平成26年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	72,276,545	円
Ⅱ 負債総額	1,288,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,988,311	円
Ⅳ 発行済口数	70,554,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0061	円
(1万口当たり純資産額)	(10,061	円)

ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)

(平成26年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	238,602,926	円
Ⅱ 負債総額	188,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,414,192	円
Ⅳ 発行済口数	217,655,415	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0954	円
(1万口当たり純資産額)	(10,954	円)

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコース(為替ヘッジあり)

(平成26年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	9,457,850	円
Ⅱ 負債総額	165,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,292,087	円
Ⅳ 発行済口数	9,780,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9501	円
(1万口当たり純資産額)	(9,501	円)

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Dコース(為替ヘッジなし)

(平成26年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	31,279,850	円
Ⅱ 負債総額	25,090	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,254,760	円
Ⅳ 発行済口数	34,600,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9033	円
(1万口当たり純資産額)	(9,033	円)

(参考)ドイチェ欧州債券マザーファンド

(平成26年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	13,392,442,287	円
Ⅱ 負債総額	71,644,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,320,797,896	円
Ⅳ 発行済口数	6,010,982,324	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2161	円
(1万口当たり純資産額)	(22,161	円)