有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)

(平成27年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	75,999,070	円
Ⅱ 負債総額	99,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,899,869	円
Ⅳ 発行済口数	71,744,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0579	円
(1万口当たり純資産額)	(10,579	円)

ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)

(平成27年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	212,534,966	円
Ⅱ 負債総額	216,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,318,364	円
Ⅳ 発行済口数	194,791,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0900	円
(1万口当たり純資産額)	(10,900	円)

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコース(為替ヘッジあり)

(平成27年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	6,915,092	円
Ⅱ 負債総額	26,501	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,888,591	円
Ⅳ 発行済口数	6,880,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0012	円
(1万口当たり純資産額)	(10,012	円)

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Dコース(為替ヘッジなし)

(平成27年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	30,580,639	円
Ⅱ 負債総額	34,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,546,027	円
Ⅳ 発行済口数	33,930,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9003	円
(1万口当たり純資産額)	(9,003	円)

(参考)ドイチェ欧州債券マザーファンド

(平成27年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	10,732,158,415	円
Ⅱ 負債総額	52,868,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,679,289,478	円
Ⅳ 発行済口数	4,729,222,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2581	円
(1万口当たり純資産額)	(22,581	円)