有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)

(平成28年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	67,481,454	円
Ⅱ 負債総額	1,037,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,444,108	円
Ⅳ 発行済口数	64,489,797	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0303	円
(1万口当たり純資産額)	(10,303	円)

ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)

(平成28年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	198,261,793	円
Ⅱ 負債総額	150,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,110,924	円
Ⅳ 発行済口数	197,779,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0017	円
(1万口当たり純資産額)	(10,017	円)

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコース(為替ヘッジあり)

(平成28年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	5,821,180	円
Ⅱ 負債総額	185,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,635,555	円
Ⅳ 発行済口数	5,780,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9750	円
(1万口当たり純資産額)	(9,750	円)

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Dコース(為替ヘッジなし)

(平成28年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	24,237,970	円
Ⅱ 負債総額	18,445	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,219,525	円
Ⅳ 発行済口数	29,086,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8327	円
(1万口当たり純資産額)	(8,327	円)

(参考)ドイチェ欧州債券マザーファンド

(平成28年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	7,423,969,125	円
Ⅱ 負債総額	94,436,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,329,532,166	円
Ⅳ 発行済口数	3,353,774,147	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1855	円
(1万口当たり純資産額)	(21,855	円)