有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)

(平成27年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	65,647,286	円
Ⅱ 負債総額	232,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,414,490	円
Ⅳ 発行済口数	64,747,386	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0103	円
(1万口当たり純資産額)	(10,103	円)

ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)

(平成27年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	203,484,366	円
Ⅱ 負債総額	1,161,535	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,322,831	円
Ⅳ 発行済口数	190,757,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0606	円
(1万口当たり純資産額)	(10,606	円)

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコース(為替ヘッジあり)

(平成27年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,632,550	円
Ⅱ 負債総額	19,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,612,710	円
Ⅳ 発行済口数	5,880,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9545	円
(1万口当たり純資産額)	(9,545	円)

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Dコース(為替ヘッジなし)

(平成27年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	26,124,477	円
Ⅱ 負債総額	676,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,447,884	円
Ⅳ 発行済口数	28,953,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8789	円
(1万口当たり純資産額)	(8,789	円)

(参考)ドイチェ欧州債券マザーファンド

(平成27年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	9,146,493,603	円
Ⅱ 負債総額	3,088,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,143,405,532	円
Ⅳ 発行済口数	4,057,564,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2534	円
(1万口当たり純資産額)	(22,534	円)