有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ欧州債券マザー ファンド	179,964,251	2.1032	378,500,813	103.15
				2.1274	382,855,947

<種類別投資比率>

(平成26年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	103.15
合計	-	103.15

「ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ欧州債券マザー ファンド	108,942,735	2.1032	229,128,522	100.08
				2.1274	231,764,774

<種類別投資比率>

(平成26年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.08
合計	-	100.08

「ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコース(為替ヘッジあり)」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ欧州債券マザー ファンド	4,355,395	2.1032	9,160,267	103.14
				2.1274	9,265,667

<種類別投資比率>

(平成26年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	103.14
合計	-	103.14

「ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Dコース(為替ヘッジなし)」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ欧州債券マザー ファンド	14,648,831	2.1032	30,809,422	100.08
				2.1274	31,163,923

<種類別投資比率>

(平成26年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.08
合計	-	100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考情報)
「ドイチェ欧州債券マザーファンド」
<評価額(上位30銘柄)>

(平成26年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/22	3,500,000	16,044.41	561,554,427	5	3.83
				16,277.42	569,709,925	2022/3/1
オーストリア	国債証券	RAGB 1.95% 06/18/19	3,250,000	14,873.95	483,403,643	1.95	3.26
				14,922.82	484,991,893	2019/6/18
イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 03/01/19	2,750,000	15,746.94	433,041,048	4.5	2.94
				15,909.13	437,501,252	2019/3/1
イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	2,000,000	19,346.03	386,920,766	4.5	2.59
				19,298.07	385,961,430	2019/3/7
ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	11,500,000	3,284.21	377,685,254	4	2.59
				3,346.38	384,834,240	2023/10/25
イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	1,800,000	19,371.73	348,691,226	4.25	2.34
				19,370.02	348,660,390	2027/12/7
イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	1,800,000	19,323.76	347,827,824	4.25	2.34
				19,321.19	347,781,570	2032/6/7
イギリス	国債証券	UKT 4.25% 03/07/36	1,800,000	19,340.04	348,120,764	4.25	2.34
				19,320.34	347,766,152	2036/3/7
イタリア	国債証券	BTPS 4% 02/01/17	2,250,000	15,222.41	342,504,388	4	2.31
				15,297.49	344,193,564	2017/2/1
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	2,000,000	16,910.17	338,203,540	4.25	2.29
				17,056.07	341,121,530	2023/10/25
ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	2,300,000	14,284.69	328,547,967	2.25	2.24
				14,483.00	333,109,097	2023/6/22
イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/15	2,250,000	14,768.71	332,296,026	3.75	2.23
				14,737.54	331,594,859	2015/8/1
チェコ	国債証券	CZECH 3.875% 05/24/22	1,972,000	16,007.86	315,675,127	3.875	2.13
				16,108.43	317,658,397	2022/5/24
ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	1,900,000	16,409.44	311,779,440	3.25	2.12
				16,603.50	315,466,590	2042/7/4
デンマーク	社債券	NYKRE 2% 04/01/17	15,800,000	1,975.44	312,119,670	2	2.10
				1,976.50	312,287,516	2017/4/1
フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	1,800,000	16,453.35	296,160,403	4	2.02
				16,722.49	301,004,833	2038/10/25
国際機関	特殊債券	EIB 4.375% 07/08/15	1,500,000	17,974.70	269,620,526	4.375	1.81
				17,919.88	268,798,238	2015/7/8
アイルランド	国債証券	IRISH 4.4% 06/18/19	1,650,000	15,977.41	263,627,293	4.4	1.79
				16,125.43	266,069,694	2019/6/18
スペイン	社債券	BBVASM 3.625% 01/18/17	1,750,000	15,174.96	265,561,878	3.625	1.78
				15,167.88	265,437,935	2017/1/18
イタリア	国債証券	BTPS 6% 11/15/14	1,800,000	14,707.09	264,727,701	6	1.77
				14,639.81	263,516,594	2014/11/15
スウェーデン	社債券	SWEDA 3.75% 03/15/17	15,000,000	1,689.02	253,354,068	3.75	1.71
				1,691.63	253,744,920	2017/3/15
イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 09/15/16	1,600,000	15,409.39	246,550,324	4.75	1.66
				15,447.35	247,157,719	2016/9/15
スペイン	国債証券	SPGB 3.75% 10/31/18	1,600,000	15,222.41	243,558,676	3.75	1.66
				15,426.81	246,829,091	2018/10/31
アイルランド	国債証券	IRISH 5% 10/18/20	1,400,000	16,468.93	230,565,121	5	1.57
				16,646.70	233,053,912	2020/10/18
イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	1,400,000	15,556.00	217,784,042	5	1.51
				16,048.66	224,681,263	2039/8/1
オーストラリア	社債券	NAB 5.125% 12/09/21	1,140,000	19,415.41	221,335,774	5.125	1.48
				19,345.18	220,535,071	2021/12/9
スペイン	地方債証券	GENCAT 3.875% 04/07/15	1,500,000	14,480.87	217,213,192	3.875	1.46
				14,456.79	216,851,985	2015/4/7
スペイン	社債券	SANTAN 2.875% 01/30/18	1,400,000	14,996.48	209,950,797	2.875	1.41
				15,018.44	210,258,177	2018/1/30
オランダ	社債券	RWE 4.75% 01/31/34	1,100,000	16,996.52	186,961,738	4.75	1.25
				16,937.41	186,311,616	2034/1/31
スウェーデン	社債券	SHBASS 6% 09/21/16	10,000,000	1,767.53	176,753,808	6	1.19
				1,766.11	176,611,248	2016/9/21

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別投資比率>

(平成26年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	55.95
地方債証券	外国	2.45
特殊債券	外国	6.59
社債券	外国	32.67
合計	-	97.66

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。