有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ欧州債券マザーファンド	29,934,156	2.1227	63,542,021	2.1855	65,421,097	98.46

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.46
合計		98.46

ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ欧州債券マザーファンド	90,716,904	2.1227	192,566,695	2.1855	198,261,793	100.08

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.08
合計		100.08

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ欧州債券マザーファンド	2,581,863	2.1228	5,480,779	2.1855	5,642,661	100.13

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.13
合計		100.13

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Dコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ欧州債券マザーファンド	11,090,355	2.1228	23,542,606	2.1855	24,237,970	100.08

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.08
合計		100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ欧州債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	1,275,000	18,462.86	235,401,542	19,739.22	251,675,151	4	2038/10/25	3.43
2	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	1,175,000	21,363.72	251,023,767	21,216.37	249,292,437	4.25	2032/6/7	3.40
3	イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/22	1,500,000	15,899.92	238,498,905	16,072.32	241,084,830	5	2022/3/1	3.29
4	イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 03/01/19	1,600,000	14,444.14	231,106,352	14,422.43	230,759,008	4.5	2019/3/1	3.15
5	フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	1,300,000	16,769.56	218,004,332	16,795.10	218,336,352	4.25	2023/10/25	2.98
6	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	1,050,000	20,885.25	219,295,138	20,703.09	217,382,458	4.25	2027/12/7	2.97
7	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	950,000	18,737.42	178,005,499	19,410.40	184,398,800	5	2039/8/1	2.52
8	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	1,000,000	18,217.68	182,176,819	18,322.39	183,223,960	2.5	2044/7/4	2.50
9	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 03/07/36	825,000	21,722.37	179,209,615	21,600.12	178,201,056	4.25	2036/3/7	2.43
10	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 08/01/19	1,300,000	13,329.32	173,281,238	13,361.25	173,696,263	1.5	2019/8/1	2.37
11	ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	1,100,000	14,777.44	162,551,884	14,815.75	162,973,294	2.25	2023/6/22	2.22
12	スペイン	国債証券	SPGB 1.4% 01/31/20	1,200,000	13,237.38	158,848,584	13,330.60	159,967,236	1.4	2020/1/31	2.18
13	スウェーデン	社債券	SWEDA 3.75% 03/15/17	11,000,000	1,444.05	158,846,204	1,440.13	158,415,053	3.75	2017/3/15	2.16
14	イギリス	国債証券	UKT 2.25% 09/07/23	900,000	17,444.45	157,000,061	17,384.54	156,460,867	2.25	2023/9/7	2.13
15	チェコ	国債証券	CZECH 3.875% 05/24/22	1,000,000	15,617.71	156,177,100	15,604.94	156,049,400	3.875	2022/5/24	2.13
16	アイルランド	国債証券	IRISH 5% 10/18/20	950,000	15,679.00	148,950,557	15,676.45	148,926,294	5	2020/10/18	2.03
17	スペイン	国債証券	SPGB 3.75% 10/31/18	1,050,000	13,996.55	146,963,864	13,994.32	146,940,399	3.75	2018/10/31	2.00
18	アイルランド	国債証券	IRISH 4.4% 06/18/19	1,000,000	14,659.96	146,599,600	14,649.74	146,497,440	4.4	2019/6/18	2.00
19	スウェーデン	社債券	SHBASS 6% 09/21/16	10,000,000	1,434.25	143,425,752	1,426.95	142,695,165	6	2016/9/21	1.95
20	スペイン	地方債証券	MADRID 4.125% 05/21/24	900,000	15,087.75	135,789,795	15,293.35	137,640,168	4.125	2024/5/21	1.88
21	オーストリア	国債証券	RAGB 1.95% 06/18/19	1,000,000	13,756.48	137,564,825	13,699.65	136,996,560	1.95	2019/6/18	1.87
22	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	700,000	18,213.57	127,494,998	18,100.22	126,701,590	4.5	2019/3/7	1.73
23	スペイン	国債証券	SPGB 4.2% 01/31/37	700,000	16,306.01	114,142,091	16,734.44	117,141,126	4.2	2037/1/31	1.60
24	スペイン	社債券	SANTAN 2.875% 01/30/18	800,000	13,474.90	107,799,232	13,458.94	107,671,532	2.875	2018/1/30	1.47
25	イギリス	国債証券	UKT 1.75% 09/07/22	600,000	16,970.02	101,820,153	16,887.44	101,324,678	1.75	2022/9/7	1.38
26	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	500,000	20,203.16	101,015,808	20,220.01	101,100,090	3.25	2042/7/4	1.38
27	ドイツ	国債証券	DBR 4.75% 07/04/34	450,000	21,968.23	98,857,040	21,928.64	98,678,898	4.75	2034/7/4	1.35
28	イタリア	国債証券	BTPS 3.5% 03/01/30	600,000	15,301.01	91,806,084	15,737.74	94,426,488	3.5	2030/3/1	1.29
29	フランス	社債券	SOCGEN 3.75% 03/01/17	700,000	13,250.15	92,751,063	13,209.92	92,469,485	3.75	2017/3/1	1.26
30	イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/21	600,000	14,882.15	89,292,948	15,018.79	90,112,782	3.75	2021/8/1	1.23

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	64.82
地方債証券	外国	2.74
特殊債券	外国	5.57
社債券	外国	23.56
合計		96.69

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。