有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ欧州債券マザーファンド	32,614,298	2.1697	70,764,819	2.2161	72,276,545	101.81

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年 9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.81
合計	101.81

ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ欧州債券マザーファンド	107,667,942	2.1707	233,714,802	2.2161	238,602,926	100.08

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年 9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ欧州債券マザーファンド	4,267,756	2.1697	9,259,751	2.2161	9,457,774	101.78

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年 9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.78
合計	101.78

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Dコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ欧州債券マザーファンド	14,114,819	2.1697	30,624,923	2.2161	31,279,850	100.08

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年 9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ欧州債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成26年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/22	3,000,000	15,728.41	471,852,486	16,878.25	506,347,794	5	2022/3/1	3.80
2	オーストリア	国債証券	RAGB 1.95% 06/18/19	3,100,000	14,581.35	452,021,850	15,004.20	465,130,484	1.95	2019/6/18	3.49
3	イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 03/01/19	2,650,000	15,436.78	409,074,914	16,022.82	424,604,746	4.5	2019/3/1	3.19
4	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	1,800,000	20,098.83	361,779,106	20,962.65	377,327,801	4.25	2027/12/7	2.83
5	フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	2,000,000	16,578.30	331,566,012	17,707.31	354,146,274	4.25	2023/10/25	2.66
6	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 03/07/36	1,650,000	20,065.06	331,073,631	21,399.00	353,083,620	4.25	2036/3/7	2.65
7	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	1,800,000	16,130.44	290,348,007	18,470.40	332,467,278	4	2038/10/25	2.50
8	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	1,500,000	20,049.07	300,736,080	21,231.04	318,465,645	4.25	2032/6/7	2.39
9	デンマーク	社債券	NYKRE 2% 04/01/17	15,800,000	1,943.15	307,019,138	1,948.51	307,865,294	2	2017/4/1	2.31
10	イタリア	国債証券	BTPS 4% 02/01/17	2,000,000	14,922.97	298,459,404	15,003.51	300,070,296	4	2017/2/1	2.25
11	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	1,600,000	16,086.70	257,387,213	18,216.27	291,460,356	3.25	2042/7/4	2.19
12	国際機関	特殊債券	EIB 4.375% 07/08/15	1,500,000	18,649.36	279,740,542	18,277.89	274,168,393	4.375	2015/7/8	2.06
13	ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	7,500,000	3,210.74	240,805,710	3,597.80	269,835,401	4	2023/10/25	2.03
14	チェコ	国債証券	CZECH 3.875% 05/24/22	1,500,000	15,693.69	235,405,480	16,625.51	249,382,746	3.875	2022/5/24	1.87
15	アイルランド	国債証券	IRISH 4.4% 06/18/19	1,500,000	15,663.23	234,948,598	16,440.12	246,601,874	4.4	2019/6/18	1.85
16	スペイン	社債券	BBVASM 3.625% 01/18/17	1,600,000	14,877.14	238,034,289	14,959.07	239,345,222	3.625	2017/1/18	1.80
17	オーストラリア	社債券	NAB 5.125% 12/09/21	1,140,000	20,144.16	229,643,457	20,336.12	231,831,792	5.125	2021/12/9	1.74
18	ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	1,500,000	14,003.88	210,058,233	15,263.20	228,948,025	2.25	2023/6/22	1.72
19	イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 09/15/16	1,500,000	15,106.27	226,594,179	15,047.95	225,719,298	4.75	2016/9/15	1.69
20	スペイン	国債証券	SPGB 3.75% 10/31/18	1,450,000	14,922.97	216,383,068	15,540.24	225,333,587	3.75	2018/10/31	1.69
21	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	1,300,000	15,250.70	198,259,144	17,272.65	224,544,458	5	2039/8/1	1.69
22	アイルランド	国債証券	IRISH 5% 10/18/20	1,200,000	16,145.02	193,740,314	17,332.36	207,988,376	5	2020/10/18	1.56
23	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	1,200,000	13,959.90	167,518,881	15,950.60	191,407,298	2.5	2044/7/4	1.44
24	オランダ	社債券	RWE 4.75% 01/31/34	1,000,000	17,633.58	176,335,854	18,700.02	187,000,254	4.75	2034/1/31	1.40
25	スペイン	社債券	SANTAN 2.875% 01/30/18	1,200,000	14,702.16	176,426,003	15,045.87	180,550,442	2.875	2018/1/30	1.36
26	ジャージー	社債券	HTHROW 3% 06/08/15	1,000,000	18,164.13	181,641,393	18,004.17	180,041,733	3	2015/6/8	1.35
27	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	900,000	20,072.17	180,649,603	19,937.98	179,441,860	4.5	2019/3/7	1.35
28	スウェーデン	社債券	SWEDA 3.75% 03/15/17	11,000,000	1,612.24	177,347,015	1,628.29	179,112,502	3.75	2017/3/15	1.34
29	オランダ	社債券	GASSM 3.875% 04/11/22	1,100,000	15,241.67	167,658,446	16,235.29	178,588,209	3.875	2022/4/11	1.34
30	イギリス	国債証券	UKT 2.25% 09/07/23	1,000,000	17,119.24	171,192,414	17,670.91	176,709,108	2.25	2023/9/7	1.33

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年 9月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	54.82
地方債証券	2.12
特殊債券	6.30
社債券	34.64
合計	97.88

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。