有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ欧州債券マザーファンド	32,554,221	2.2717	73,953,424	2.2581	73,510,686	96.85

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.85
合計		96.85

ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ欧州債券マザーファンド	94,121,149	2.2716	213,805,603	2.2581	212,534,966	100.10

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.10
合計		100.10

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ欧州債券マザーファンド	2,911,187	2.2718	6,613,635	2.2581	6,573,751	95.43

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	95.43
合計		95.43

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Dコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ欧州債券マザーファンド	13,542,642	2.2716	30,764,229	2.2581	30,580,639	100.11

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.11
合計		100.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ欧州債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/22	2,500,000	16,522.62	413,065,530	16,546.07	413,651,970	5	2022/3/1	3.87
2	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	1,600,000	22,605.98	361,695,784	22,833.91	365,342,658	4.25	2027/12/7	3.42
3	イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 03/01/19	2,150,000	15,117.12	325,018,080	15,072.15	324,051,431	4.5	2019/3/1	3.03
4	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	1,350,000	23,206.08	313,282,113	23,547.97	317,897,687	4.25	2032/6/7	2.98
5	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	1,400,000	20,402.89	285,640,589	21,329.47	298,612,642	4	2038/10/25	2.80
6	オーストリア	国債証券	RAGB 1.95% 06/18/19	2,100,000	14,168.39	297,536,198	14,118.21	296,482,561	1.95	2019/6/18	2.78
7	国際機関	特殊債券	EIB 4.375% 07/08/15	1,500,000	18,050.95	270,764,338	17,991.30	269,869,536	4.375	2015/7/8	2.53
8	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 03/07/36	1,100,000	23,665.50	260,320,533	24,050.13	264,551,476	4.25	2036/3/7	2.48
9	フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	1,450,000	17,351.45	251,596,118	17,363.83	251,775,634	4.25	2023/10/25	2.36
10	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	1,150,000	20,449.81	235,172,866	21,794.06	250,631,750	3.25	2042/7/4	2.35
11	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	1,200,000	18,356.22	220,274,683	19,706.33	236,476,065	2.5	2044/7/4	2.21
12	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	1,100,000	19,350.56	212,856,217	20,168.32	221,851,555	5	2039/8/1	2.08
13	イタリア	国債証券	BTPS 4% 02/01/17	1,550,000	13,969.00	216,519,512	13,942.93	216,115,520	4	2017/2/1	2.02
14	アイルランド	国債証券	IRISH 4.4% 06/18/19	1,400,000	15,409.03	215,726,515	15,421.41	215,899,841	4.4	2019/6/18	2.02
15	スペイン	社債券	BBVASM 3.625% 01/18/17	1,550,000	13,907.75	215,570,131	13,866.04	214,923,744	3.625	2017/1/18	2.01
16	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 08/01/19	1,525,000	13,562.40	206,826,637	13,560.44	206,796,826	1.5	2019/8/1	1.94
17	チェコ	国債証券	CZECH 3.875% 05/24/22	1,250,000	16,206.59	202,582,440	16,185.74	202,321,800	3.875	2022/5/24	1.89
18	ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	1,225,000	15,109.30	185,088,934	15,112.55	185,128,845	2.25	2023/6/22	1.73
19	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	900,000	20,224.30	182,018,702	20,305.32	182,747,899	4.5	2019/3/7	1.71
20	スペイン	国債証券	SPGB 3.75% 10/31/18	1,250,000	14,604.96	182,562,030	14,591.27	182,390,985	3.75	2018/10/31	1.71
21	オランダ	社債券	RWE 4.75% 01/31/34	900,000	20,216.28	181,946,584	20,224.30	182,018,702	4.75	2034/1/31	1.70
22	アイルランド	国債証券	IRISH 5% 10/18/20	1,100,000	16,405.33	180,458,666	16,407.93	180,487,336	5	2020/10/18	1.69
23	スペイン	国債証券	SPGB 1.4% 01/31/20	1,325,000	13,519.39	179,132,007	13,538.94	179,391,018	1.4	2020/1/31	1.68
24	イギリス	国債証券	UKT 2.25% 09/07/23	950,000	18,727.62	177,912,407	18,846.92	179,045,823	2.25	2023/9/7	1.68
25	ジャージー	社債券	HTHROW 3% 06/08/15	1,000,000	17,914.73	179,147,323	17,878.22	178,782,280	3	2015/6/8	1.67
26	イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 09/15/16	1,250,000	13,942.93	174,286,710	13,903.18	173,789,865	4.75	2016/9/15	1.63
27	スウェーデン	社債券	SWEDA 3.75% 03/15/17	11,000,000	1,503.71	165,408,666	1,502.02	165,222,459	3.75	2017/3/15	1.55
28	ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	4,500,000	3,681.45	165,665,551	3,636.62	163,648,041	4	2023/10/25	1.53
29	オランダ	社債券	VW 2.375% 11/13/18	860,000	18,439.14	158,576,677	18,500.58	159,105,011	2.375	2018/11/13	1.49
30	スペイン	社債券	SANTAN 2.875% 01/30/18	1,100,000	14,093.45	155,028,020	14,061.52	154,676,808	2.875	2018/1/30	1.45

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	62.80
地方債証券	外国	1.35
特殊債券	外国	5.14
社債券	外国	27.31
合計		96.60

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。