有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 9月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ欧州債券 マザーファンド	29,093,327	2.2274	64,802,999	2.2534	65,558,903	100.22

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.22
合計		100.22

ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 9月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ欧州債券 マザーファンド	90,296,650	2.2269	201,089,461	2.2534	203,474,471	100.57

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.57
合計		100.57

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 9月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ欧州債券 マザーファンド	2,496,297	2.2273	5,560,106	2.2534	5,625,155	100.22

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.22
合計		100.22

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Dコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 9月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ欧州債券 マザーファンド	11,593,360	2.2269	25,817,254	2.2534	26,124,477	102.66

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	102.66
合計		102.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ欧州債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年 9月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	1,325,000	23,714.54	314,217,708	23,351.73	309,410,466	4.25	2032/6/7	3.38
2	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 12/07/27	1,300,000	23,087.12	300,132,650	22,827.97	296,763,694	4.25	2027/12/7	3.25
3	イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 03/01/19	1,900,000	15,656.52	297,474,015	15,348.78	291,626,980	4.5	2019/3/1	3.19
4	フランス	国債証券	FRTR 4% 10/25/38	1,450,000	21,225.87	307,775,195	19,174.51	278,030,439	4	2038/10/25	3.04
5	イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/22	1,650,000	17,115.19	282,400,700	16,664.74	274,968,307	5	2022/3/1	3.01
6	フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	1,450,000	17,971.88	260,592,282	17,358.49	251,698,130	4.25	2023/10/25	2.75
7	イギリス	国債証券	UKT 4.25% 03/07/36	950,000	24,169.19	229,607,343	23,686.35	225,020,379	4.25	2036/3/7	2.46
8	オーストリア	国債証券	RAGB 1.95% 06/18/19	1,550,000	14,673.93	227,446,045	14,506.57	224,851,922	1.95	2019/6/18	2.46
9	ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/42	1,100,000	21,233.48	233,568,284	19,544.33	214,987,639	3.25	2042/7/4	2.35
10	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 08/01/19	1,450,000	14,046.32	203,671,754	13,971.41	202,585,583	1.5	2019/8/1	2.22
11	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	1,150,000	19,111.75	219,785,148	17,490.76	201,143,766	2.5	2044/7/4	2.20
12	イギリス	国債証券	UKT 2.25% 09/07/23	1,000,000	19,133.14	191,331,451	19,138.94	191,389,464	2.25	2023/9/7	2.09
13	イタリア	国債証券	BTPS 5% 08/01/39	1,000,000	20,040.34	200,403,456	18,988.92	189,889,293	5	2039/8/1	2.08
14	アイルランド	国債証券	IRISH 4.4% 06/18/19	1,200,000	15,958.85	191,506,233	15,701.06	188,412,721	4.4	2019/6/18	2.06
15	スペイン	国債証券	SPGB 1.4% 01/31/20	1,350,000	14,006.51	189,088,011	13,864.11	187,165,599	1.4	2020/1/31	2.05
16	イタリア	国債証券	BTPS 4% 02/01/17	1,300,000	14,465.98	188,057,750	14,197.49	184,567,426	4	2017/2/1	2.02
17	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	900,000	20,654.74	185,892,745	20,440.15	183,961,392	4.5	2019/3/7	2.01
18	スペイン	社債券	BBVASM 3.625% 01/18/17	1,300,000	14,397.47	187,167,152	14,109.08	183,418,157	3.625	2017/1/18	2.01
19	チェコ	国債証券	CZECH 3.875% 05/24/22	1,100,000	16,784.86	184,633,561	16,358.36	179,942,004	3.875	2022/5/24	1.97
20	ベルギー	国債証券	BGB 2.25% 06/22/23	1,150,000	15,648.42	179,956,851	15,215.16	174,974,433	2.25	2023/6/22	1.91
21	アイルランド	国債証券	IRISH 5% 10/18/20	1,000,000	16,990.02	169,900,235	16,635.72	166,357,273	5	2020/10/18	1.82
22	スウェーデン	社債券	SWEDA 3.75% 03/15/17	11,000,000	1,537.03	169,073,905	1,511.33	166,247,224	3.75	2017/3/15	1.82
23	スペイン	国債証券	SPGB 3.75% 10/31/18	1,100,000	15,128.46	166,413,083	14,864.24	163,506,707	3.75	2018/10/31	1.79
24	スウェーデン	社債券	SHBASS 6% 09/21/16	10,000,000	1,563.13	156,313,300	1,517.25	151,725,860	6	2016/9/21	1.66
25	オランダ	社債券	VW 2.375% 11/13/18	860,000	18,831.60	161,951,786	17,402.18	149,658,777	2.375	2018/11/13	1.64
26	スペイン	社債券	SANTAN 2.875% 01/30/18	1,000,000	14,595.65	145,956,558	14,347.31	143,473,110	2.875	2018/1/30	1.57
27	スペイン	地方債証券	MADRID 4.125% 05/21/24	900,000	16,595.91	149,363,200	15,487.13	139,384,193	4.125	2024/5/21	1.52
28	オランダ	社債券	RWE 4.75% 01/31/34	800,000	20,646.56	165,172,526	16,802.04	134,416,363	4.75	2034/1/31	1.47
29	フランス	社債券	SOCGEN 3.75% 03/01/17	900,000	14,447.81	130,030,368	14,162.40	127,461,619	3.75	2017/3/1	1.39
30	イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 09/15/16	900,000	14,433.39	129,900,595	14,100.99	126,908,917	4.75	2016/9/15	1.39

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	65.70
地方債証券	外国	1.52
特殊債券	外国	2.03
社債券	外国	27.14
合計		96.39

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。