有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年 3月25日現在 | 第12期 平成26年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,071,961 | 1,915,015 |
| 投資信託受益証券 | 26,351,764 | 21,391,979 |
| 親投資信託受益証券 | 69,884,598 | 67,867,707 |
| 未収入金 | 89,794 | - |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産合計 | 97,398,118 | 91,174,704 |
| 資産合計 | 97,398,118 | 91,174,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 783,659 |
| 未払受託者報酬 | 38,059 | 38,901 |
| 未払委託者報酬 | 557,473 | 569,833 |
| その他未払費用 | 2,284 | 2,344 |
| 流動負債合計 | 597,816 | 1,394,737 |
| 負債合計 | 597,816 | 1,394,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,015,845 | 78,365,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △215,543 | 11,414,045 |
| (分配準備積立金) | 18,618,819 | 15,285,089 |
| 元本等合計 | 96,800,302 | 89,779,967 |
| 純資産合計 | 96,800,302 | 89,779,967 |
| 負債純資産合計 | 97,398,118 | 91,174,704 |
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