有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成29年 3月27日現在 | 第16期 平成30年 3月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,968,169 | 3,311,352 |
| 投資信託受益証券 | 15,549,776 | 16,467,781 |
| 親投資信託受益証券 | 46,173,026 | 47,424,529 |
| 未収入金 | 463,088 | 765,647 |
| 流動資産合計 | 65,154,059 | 67,969,309 |
| 資産合計 | 65,154,059 | 67,969,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,068,304 | 1,579,220 |
| 未払受託者報酬 | 27,950 | 30,130 |
| 未払委託者報酬 | 409,618 | 441,476 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 1,663 | 1,800 |
| 流動負債合計 | 1,507,537 | 2,052,630 |
| 負債合計 | 1,507,537 | 2,052,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,415,213 | 52,640,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,231,309 | 13,276,011 |
| (分配準備積立金) | 12,660,750 | 11,565,525 |
| 元本等合計 | 63,646,522 | 65,916,679 |
| 純資産合計 | 63,646,522 | 65,916,679 |
| 負債純資産合計 | 65,154,059 | 67,969,309 |
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