有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年 3月25日現在 | 第13期 平成27年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,915,015 | 3,187,505 |
| 投資信託受益証券 | 21,391,979 | 20,999,340 |
| 親投資信託受益証券 | 67,867,707 | 64,342,439 |
| 未収入金 | - | 2,069,565 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産合計 | 91,174,704 | 90,598,853 |
| 資産合計 | 91,174,704 | 90,598,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 783,659 | 2,027,530 |
| 未払受託者報酬 | 38,901 | 39,123 |
| 未払委託者報酬 | 569,833 | 573,003 |
| その他未払費用 | 2,344 | 2,342 |
| 流動負債合計 | 1,394,737 | 2,641,998 |
| 負債合計 | 1,394,737 | 2,641,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,365,922 | 67,584,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,414,045 | 20,372,491 |
| (分配準備積立金) | 15,285,089 | 18,804,394 |
| 元本等合計 | 89,779,967 | 87,956,855 |
| 純資産合計 | 89,779,967 | 87,956,855 |
| 負債純資産合計 | 91,174,704 | 90,598,853 |
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