有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成28年 3月25日現在 | 第15期 平成29年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,121,277 | - |
| コール・ローン | 861,518 | 2,968,169 |
| 投資信託受益証券 | 17,708,912 | 15,549,776 |
| 親投資信託受益証券 | 53,324,127 | 46,173,026 |
| 未収入金 | 1,419,145 | 463,088 |
| 流動資産合計 | 76,434,979 | 65,154,059 |
| 資産合計 | 76,434,979 | 65,154,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,229,858 | 1,068,304 |
| 未払解約金 | 1,445,181 | - |
| 未払受託者報酬 | 34,370 | 27,950 |
| 未払委託者報酬 | 503,467 | 409,618 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 2,048 | 1,663 |
| 流動負債合計 | 3,214,924 | 1,507,537 |
| 負債合計 | 3,214,924 | 1,507,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,492,924 | 53,415,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,727,131 | 10,231,309 |
| (分配準備積立金) | 15,595,948 | 12,660,750 |
| 元本等合計 | 73,220,055 | 63,646,522 |
| 純資産合計 | 73,220,055 | 63,646,522 |
| 負債純資産合計 | 76,434,979 | 65,154,059 |
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