有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年 3月25日現在 | 第14期 平成28年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 3,121,277 |
| コール・ローン | 3,187,505 | 861,518 |
| 投資信託受益証券 | 20,999,340 | 17,708,912 |
| 親投資信託受益証券 | 64,342,439 | 53,324,127 |
| 未収入金 | 2,069,565 | 1,419,145 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 90,598,853 | 76,434,979 |
| 資産合計 | 90,598,853 | 76,434,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,027,530 | 1,229,858 |
| 未払解約金 | - | 1,445,181 |
| 未払受託者報酬 | 39,123 | 34,370 |
| 未払委託者報酬 | 573,003 | 503,467 |
| その他未払費用 | 2,342 | 2,048 |
| 流動負債合計 | 2,641,998 | 3,214,924 |
| 負債合計 | 2,641,998 | 3,214,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,584,364 | 61,492,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,372,491 | 11,727,131 |
| (分配準備積立金) | 18,804,394 | 15,595,948 |
| 元本等合計 | 87,956,855 | 73,220,055 |
| 純資産合計 | 87,956,855 | 73,220,055 |
| 負債純資産合計 | 90,598,853 | 76,434,979 |
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