有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等		時価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	115,500,000	82,500,000	△ 1,287,050
合計		115,500,000	82,500,000	△ 1,287,050

注1. 金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しております。
注2. 当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しております。
注3. 時価の金額のうち、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)に基づき金利スワップの特例処理を適用する取引については、貸借対照表において時価評価しておりません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額		差引当期末 帳簿価額	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	建物	2,448,550	2,206	-	2,450,756	748,757	43,049	1,701,998
	構築物	66,693	-	-	66,693	29,130	1,490	37,563
	工具、器具及び備品	21,358	-	-	21,358	15,338	506	6,019
	土地	28,459,580	-	-	28,459,580	-	-	28,459,580
	建設仮勘定	3,400	-	-	3,400	-	-	3,400
	信託建物	288,883,377	1,341,188	3,470,045	286,754,520	110,090,429	4,922,974	176,664,090	注
	信託構築物	13,165,005	42,671	236,002	12,971,674	5,131,933	192,438	7,839,740	注
	信託機械及び装置	2,190,574	20,078	19,268	2,191,384	1,405,545	54,746	785,839	注
	信託工具、器具及び備品	4,793,727	117,769	53,878	4,857,617	3,082,999	144,774	1,774,618	注
	信託土地	607,714,846	-	5,460,853	602,253,992	-	-	602,253,992	注
	信託建設仮勘定	11,805	30,150	1,235	40,720	-	-	40,720
	小計	947,758,919	1,554,063	9,241,284	940,071,698	120,504,133	5,359,980	819,567,564
無 形 固 定 資 産	信託借地権	5,384,334	-	-	5,384,334	310,341	20,073	5,073,992
	その他無形固定資産	91,341	3,180	2,961	91,560	19,620	8,892	71,939
	信託その他無形固定資産	432,206	8,800	-	441,006	327,707	19,779	113,299
	小計	5,907,882	11,980	2,961	5,916,901	657,669	48,745	5,259,232
合計		953,666,801	1,566,043	9,244,246	945,988,599	121,161,802	5,408,726	824,826,796

注. 主な増加額は資本的支出によるものであり、主な減少額はイオンモール大和準共有持分50%の売却によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

(単位:千円)
区分		発行 年月日	当期首 残 高	当期 減少額	当期末 残 高	利率 (%)	償還期限	使途	担保
	銘柄
無 担 保 投 資 法 人 債	第7回無担保投資法人債	2013年 12月18日	7,500,000	-	7,500,000	1.108	2023年 12月18日	(注1)	無担保 無保証
	第8回無担保投資法人債	2014年 6月26日	8,000,000	-	8,000,000	1.260	2026年 6月26日	(注1)	無担保 無保証
	第9回無担保投資法人債	2015年 2月5日	7,000,000	-	7,000,000	0.765	2025年 2月5日	(注2)	無担保 無保証
	第10回無担保投資法人債	2017年 5月19日	5,000,000	-	5,000,000	0.220	2022年 5月19日	(注2)	無担保 無保証
	第11回無担保投資法人債	2017年 5月19日	2,000,000	-	2,000,000	0.480	2027年 5月19日	(注2)	無担保 無保証
	小 計		29,500,000	-	29,500,000
グ リ ー ン ボ ン ド	第1回グリーンボンド (第12回無担保投資法人債)	2018年 5月25日	8,000,000	-	8,000,000	0.210	2023年 5月25日	(注3)	無担保 無保証
	第2回グリーンボンド (第13回無担保投資法人債)	2019年 6月25日	7,000,000	-	7,000,000	0.200	2024年 6月25日	(注3)	無担保 無保証
	小 計		15,000,000	-	15,000,000
	合 計		44,500,000	-	44,500,000

注1. 資金使途は、借入金の返済及び運転資金です。
注2. 資金使途は、投資法人債の償還資金です。
注3. 資金使途は、借入金の返済資金です。なお、グリーンボンドフレームワークにおけるグリーン適格負債額の範囲において返済をしております。
注4. 投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額は以下の通りです。

(単位:千円)
	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
第7回無担保投資法人債	-	-	7,500,000	-	-
第8回無担保投資法人債	-	-	-	-	-
第9回無担保投資法人債	-	-	-	7,000,000	-
第10回無担保投資法人債	-	5,000,000	-	-	-
第11回無担保投資法人債	-	-	-	-	-
第1回グリーンボンド (第12回無担保投資法人債)	-	-	8,000,000	-	-
第2回グリーンボンド (第13回無担保投資法人債)	-	-	-	7,000,000	-

⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区 分		借入日	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平均 利率 (%) (注1)	返 済 期 限	返 済 方 法	使 途	摘 要
	借入先
短期借入金	株式会社 三菱UFJ銀行	2020年 4月2日	7,000,000	-	7,000,000	-	0.2	2020年 9月30日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	短期借入金 計		7,000,000	-	7,000,000	-
長期借入金	株式会社 三菱UFJ銀行(注2)	2011年 9月22日	3,665,000	-	-	3,665,000	1.0 (注4)	2021年 9月22日	期限 一括 (注5)	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社(注2)		1,335,000	-	-	1,335,000
	株式会社 三菱UFJ銀行(注2)	2011年 9月22日	7,330,000	-	-	7,330,000	0.9 (注4)	2021年 3月22日	期限 一括 (注5)	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社(注2)		2,670,000	-	-	2,670,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	2011年 9月22日	7,362,500	-	7,362,500	-	0.8 (注4)	2020年 9月18日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		2,712,500	-	2,712,500	-
	株式会社 三井住友銀行	2011年 9月30日	2,000,000	-	2,000,000	-	0.9 (注4)	2020年 9月30日	期限 一括 (注5)	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2012年 5月22日	4,030,000	-	-	4,030,000	1.0 (注4)	2022年 5月20日	期限 一括 (注5)	(注8)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		1,470,000	-	-	1,470,000
	株式会社 新生銀行	2012年 5月22日	3,500,000	-	-	3,500,000	1.1 (注4)	2022年 5月20日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2012年 10月2日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.6	2024年 10月1日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2012年 10月2日	3,000,000	-	3,000,000	-	1.0	2020年 10月1日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2012年 10月2日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.2	2022年 10月2日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2012年 10月2日	2,000,000	-	2,000,000	-	1.0 (注4)	2020年 10月2日	期限 一括 (注5)	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2012年 10月2日	2,200,000	-	2,200,000	-	1.0 (注4)	2020年 10月2日	期限 一括 (注5)	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		800,000	-	800,000	-
	株式会社 三井住友銀行(注2)	2013年 2月28日	5,000,000	-	-	5,000,000	1.2 (注4)	2022年 2月28日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2013年 3月29日	5,000,000	-	-	5,000,000	1.2 (注4)	2022年 3月31日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2013年 9月30日	3,000,000	-	-	3,000,000	1.3	2023年 4月7日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2013年 10月7日	1,000,000	-	-	1,000,000	2.2 (注4)	2028年 10月6日	期限 一括 (注5)	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2013年 10月7日	1,500,000	-	-	1,500,000	1.5	2024年 4月5日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2013年 10月7日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.3	2023年 10月6日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2013年 10月7日	2,199,000	-	-	2,199,000	1.4 (注4)	2023年 10月6日	期限 一括 (注5)	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		801,000	-	-	801,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	2013年 10月7日	2,565,500	-	-	2,565,500	1.3 (注4)	2023年 4月7日	期限 一括 (注5)	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		934,500	-	-	934,500
	株式会社 日本政策投資銀行	2013年 10月7日	1,500,000	-	-	1,500,000	1.3	2023年 4月7日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平均 利率 (%) (注1)	返 済 期 限	返 済 方 法	使 途	摘 要
	借入先
長期借入金	株式会社 みずほ銀行	2013年 10月7日	1,500,000	-	-	1,500,000	1.2 (注4)	2022年 10月7日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行 株式会社	2013年 10月7日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.2 (注4)	2022年 10月7日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2013年 10月7日	2,000,000	-	-	2,000,000	1.2 (注4)	2022年 10月7日	期限 一括 (注5)	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 山口銀行(注2)	2013年 10月7日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.0	2021年 10月7日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 西日本シティ銀行(注2)	2013年 10月7日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.0 (注4)	2021年 10月7日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行(注2)	2013年 10月7日	2,199,000	-	-	2,199,000	0.9 (注4)	2021年 4月7日	期限 一括 (注5)	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社(注2)		801,000	-	-	801,000
	信金中央金庫	2013年 10月7日	1,500,000	-	1,500,000	-	0.8	2020年 10月7日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2014年 3月31日	4,000,000	-	-	4,000,000	1.7	2026年 3月31日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2014年 4月1日	1,099,500	-	-	1,099,500	1.5 (注4)	2025年 3月31日	期限 一括 (注5)	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		400,500	-	-	400,500
	株式会社 日本政策投資銀行	2014年 10月1日	3,000,000	-	-	3,000,000	1.3	2025年 10月1日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2014年 10月1日	1,466,000	-	-	1,466,000	1.1 (注4)	2024年 10月1日	期限 一括 (注5)	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		534,000	-	-	534,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	2014年 10月1日	800,000	-	-	800,000	1.1	2024年 10月1日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2014年 10月1日	2,199,000	-	-	2,199,000	0.8 (注4)	2022年 9月30日	期限 一括 (注5)	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		801,000	-	-	801,000
	株式会社 西日本シティ銀行	2014年 10月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.8 (注4)	2022年 9月30日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 山口銀行	2014年 10月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.8	2022年 9月30日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2014年 10月1日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.7 (注4)	2022年 4月1日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行(注2)	2014年 10月1日	2,565,500	-	-	2,565,500	0.7 (注4)	2021年 10月1日	期限 一括 (注5)	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社(注2)		934,500	-	-	934,500
	農林中央金庫(注2)	2014年 10月1日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.6 (注4)	2021年 10月1日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行(注2)	2014年 10月1日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.6 (注4)	2021年 4月1日	期限 一括 (注5)	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 福岡銀行(注2)	2014年 10月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6 (注4)	2021年 4月1日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2015年 2月2日	200,000	-	-	200,000	1.0	2025年 1月31日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 かんぽ生命保険		1,000,000	-	-	1,000,000

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平均 利率 (%) (注1)	返 済 期 限	返 済 方 法	使 途	摘 要
	借入先
長期借入金	株式会社 三菱UFJ銀行	2015年 2月5日	2,928,500	-	-	2,928,500	0.8 (注4)	2024年 2月5日	期限 一括 (注5)	(注8)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		1,071,500	-	-	1,071,500
	株式会社 三菱UFJ銀行	2015年 2月5日	2,928,500	-	-	2,928,500	0.7 (注4)	2023年 2月3日	期限 一括 (注5)	(注8)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		1,071,500	-	-	1,071,500
	株式会社 三井住友銀行	2015年 3月2日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.6 (注4)	2029年 3月30日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2015年 3月2日	7,000,000	-	-	7,000,000	1.0 (注4)	2025年 3月31日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2015年 3月2日	6,000,000	-	-	6,000,000	0.9 (注4)	2024年 3月29日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2015年 3月2日	6,000,000	-	-	6,000,000	0.7 (注4)	2023年 3月31日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2016年 2月18日	6,000,000	-	-	6,000,000	0.6 (注4)	2026年 1月30日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2016年 2月18日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6 (注4)	2026年 1月30日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 福岡銀行	2016年 2月18日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6 (注4)	2026年 1月30日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	2016年 2月18日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5 (注4)	2024年 7月31日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行 株式会社	2016年 2月18日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6 (注4)	2026年 1月30日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2016年 3月1日	733,000	-	-	733,000	0.5 (注4)	2026年 3月31日	期限 一括 (注5)	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		267,000	-	-	267,000
	株式会社 みずほ銀行	2016年 3月1日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4 (注4)	2025年 3月31日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 新生銀行	2016年 3月1日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.3 (注4)	2024年 3月29日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 中国銀行	2016年 3月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3 (注4)	2024年 3月29日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	信金中央金庫	2016年 3月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3	2024年 3月29日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	農林中央金庫	2016年 3月1日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.3 (注4)	2024年 3月29日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 西日本シティ銀行	2016年 3月18日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5 (注4)	2025年 3月31日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行 株式会社	2016年 3月18日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5 (注4)	2025年 3月31日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 七十七銀行	2016年 3月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5	2026年 3月31日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2016年 4月28日	4,031,500	-	-	4,031,500	0.5	2024年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		1,468,500	-	-	1,468,500

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平均 利率 (%) (注1)	返 済 期 限	返 済 方 法	使 途	摘 要
	借入先
長期借入金	株式会社 日本政策投資銀行	2016年 7月29日	10,850,000	-	-	10,850,000	0.4	2027年 7月30日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 福岡銀行	2016年 9月21日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.5	2026年 9月30日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	2016年 9月30日	2,500,000	-	-	2,500,000	0.5	2026年 9月30日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 七十七銀行	2016年 9月30日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.4	2026年 9月30日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 中国銀行	2016年 12月21日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.7	2026年 12月30日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	2016年 12月21日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.6	2026年 12月30日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2017年 3月31日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.6	2027年 1月29日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 中国銀行	2017年 3月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6	2027年 1月29日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	信金中央金庫	2017年 3月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6	2027年 1月29日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 山口銀行	2017年 3月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6	2027年 1月29日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2017年 5月1日	1,099,500	-	-	1,099,500	0.4	2024年 11月1日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		400,500	-	-	400,500
	株式会社 三菱UFJ銀行	2017年 5月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.4	2025年 5月1日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2017年 5月1日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4	2024年 5月1日	期限 一括 (注5)	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2017年 5月1日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.6	2027年 5月1日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	2017年 5月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6	2027年 5月1日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 新生銀行	2017年 5月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6	2027年 5月1日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 東邦銀行	2017年 5月19日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.3	2025年 5月16日	期限 一括 (注5)	(注8)	無担保 無保証
	株式会社 十六銀行		1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社 百五銀行		1,350,000	-	-	1,350,000
	太陽生命保険 株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社 第四北越銀行(注3)		950,000	-	-	950,000
	株式会社 秋田銀行		450,000	-	-	450,000
	株式会社 伊予銀行		450,000	-	-	450,000
	株式会社 福岡銀行	2017年 9月14日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.4	2026年 3月31日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2017年 9月29日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.5	2027年 9月30日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 福岡銀行	2017年 10月2日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6	2027年 9月30日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平均 利率 (%) (注1)	返 済 期 限	返 済 方 法	使 途	摘 要
	借入先
長期借入金	株式会社 第四北越銀行(注3)	2017年 10月2日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.3	2024年 9月30日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 足利銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社 十六銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	2017年 10月6日	4,764,500	-	-	4,764,500	0.5	2024年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		1,735,500	-	-	1,735,500
	株式会社 三菱UFJ銀行	2017年 11月22日	3,300,000	-	-	3,300,000	0.5	2025年 11月21日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	2017年 11月22日	3,300,000	-	-	3,300,000	0.5	2026年 5月22日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社 常陽銀行	2017年 11月22日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6	2027年 11月22日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 中国銀行	2017年 11月22日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.6	2027年 11月22日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	信金中央金庫	2017年 12月29日	2,500,000	-	-	2,500,000	0.6	2027年 12月28日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2018年 1月12日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.6	2028年 1月12日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2018年 3月30日	5,500,000	-	-	5,500,000	0.4	2025年 9月30日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2018年 3月30日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.4	2025年 3月31日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2018年 7月30日	8,500,000	-	-	8,500,000	0.8	2029年 7月31日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2018年 9月28日	2,000,000	-	2,000,000	-	0.2	2020年 9月30日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 新生銀行	2018年 9月28日	3,500,000	-	-	3,500,000	0.6	2027年 3月31日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 新生銀行	2018年 9月28日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.6	2027年 9月30日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 十六銀行	2018年 12月28日	500,000	-	-	500,000	0.2	2025年 12月26日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 栃木銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社 山口銀行	2018年 12月28日	500,000	-	-	500,000	0.5	2028年 12月28日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2019年 2月28日	4,500,000	-	4,500,000	-	0.2	2021年 2月26日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社(注2)	2019年 2月28日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.2	2021年 8月31日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2019年 3月29日	7,500,000	-	-	7,500,000	0.4	2028年 3月31日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2019年 3月29日	5,000,000	-	-	5,000,000	0.5	2028年 3月31日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2019年 3月29日	7,500,000	-	-	7,500,000	0.4	2028年 9月29日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平均 利率 (%) (注1)	返 済 期 限	返 済 方 法	使 途	摘 要
	借入先
長期借入金	株式会社 三菱UFJ銀行(注2)	2019年 3月29日	2,500,000	-	-	2,500,000	0.2	2021年 3月31日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行(注2)	2019年 6月21日	5,000,000	-	-	5,000,000	0.2	2021年 6月21日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社(注2)	2019年 6月21日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.2	2021年 12月21日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行(注2)	2019年 8月30日	5,500,000	-	-	5,500,000	0.2	2022年 2月28日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2019年 9月4日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.3	2029年 9月4日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 新生銀行	2019年 9月4日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.3	2029年 9月4日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2019年 10月2日	5,500,000	-	-	5,500,000	0.3	2028年 3月31日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2019年 10月2日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4	2028年 10月2日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 福岡銀行	2019年 10月7日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3	2029年 10月5日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 七十七銀行	2019年 10月7日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3	2029年 10月5日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2019年 12月20日	5,900,000	-	-	5,900,000	0.3	2027年 12月20日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2019年 12月20日	2,100,000	-	-	2,100,000	0.4	2027年 12月20日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2020年 3月19日	9,600,000	-	-	9,600,000	0.4	2030年 3月19日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2020年 3月19日	3,400,000	-	-	3,400,000	0.4	2028年 9月19日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2020年 4月2日	3,300,000	-	-	3,300,000	0.4	2030年 4月2日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2020年 4月2日	1,200,000	-	-	1,200,000	0.4	2028年 3月31日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2020年 4月2日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.3	2028年 3月31日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	農林中央金庫	2020年 4月7日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.4	2030年 4月5日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 常陽銀行	2020年 4月7日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.4	2030年 4月5日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2020年 4月30日	2,500,000	-	-	2,500,000	0.2	2022年 4月28日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2020年 7月31日	4,300,000	-	-	4,300,000	0.4	2030年 7月31日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2020年 9月18日	-	4,500,000	-	4,500,000	0.4	2030年 9月18日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2020年 9月18日	-	2,900,000	-	2,900,000	0.3	2029年 3月16日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2020年 9月18日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.3	2028年 9月15日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2020年 9月18日	-	1,600,000	-	1,600,000	0.2	2027年 9月17日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平均 利率 (%) (注1)	返 済 期 限	返 済 方 法	使 途	摘 要
	借入先
長期借入金	株式会社 三井住友銀行	2020年 9月30日	-	2,000,000	-	2,000,000	0.2	2028年 9月29日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2020年 9月30日	-	2,000,000	-	2,000,000	0.2	2027年 9月30日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2020年 9月30日	-	2,000,000	-	2,000,000	0.4	2030年 9月30日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2020年 9月30日	-	2,000,000	-	2,000,000	0.4	2030年 9月30日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行 株式会社	2020年 9月30日	-	1,500,000	-	1,500,000	0.4	2030年 9月30日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	信金中央金庫	2020年 9月30日	-	1,500,000	-	1,500,000	0.4	2030年 9月30日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2020年 10月1日	-	3,000,000	-	3,000,000	0.4	2030年 9月30日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2020年 10月2日	-	2,000,000	-	2,000,000	0.2	2028年 9月29日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2020年 10月2日	-	2,250,000	-	2,250,000	0.2	2027年 9月30日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2020年 10月2日	-	800,000	-	800,000	0.2	2027年 9月30日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	信金中央金庫	2020年 10月7日	-	1,500,000	-	1,500,000	0.4	2030年 9月30日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2021年 2月26日	-	4,500,000	-	4,500,000	0.2	2023年 2月28日	期限 一括 (注5)	(注7)	無担保 無保証
	長期借入金 計		360,225,000	35,050,000	28,075,000	367,200,000
借入金 合計			367,225,000	35,050,000	35,075,000	367,200,000

注1. 平均利率は、期中加重平均利率を小数点第2位で四捨五入して表示しております。
注2. 当期末における1年内返済予定の長期借入金です。
注3. 2021年1月1日付で株式会社第四銀行は、株式会社北越銀行と合併し、株式会社第四北越銀行となっております。
注4. 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しております。
注5. 返済方法につきましては、利払期日において、元本の(一部)返済を可能としております。
注6. 資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金及び関連諸経費です。
注7. 資金使途は、借入金の借換資金等です。
注8. 資金使途は、投資法人債の償還資金です。
注9. 長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下の通りです。

					(単位:千円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	51,000,000	37,500,000	22,000,000	37,000,000	47,500,000