有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2022/09/01-2023/02/28)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:千円)

種類	銘柄	券面総額	帳簿価額	未収利息	前払経過利子	評価額	評価損益	備考
匿名組合出資 持分	アール40合同会社を営業者とする匿名組合出資持分	-	8,651,999	-	-	8,651,999	-	(注1) (注2)
投資証券	日神プライベートレジリート投資法人	-	5,235,999	-	-	5,235,999	-	(注3)
投資事業有限責任組合出資持分	ドリーム・メザニンデット・セパレート3投資事業有限責任組合出資持分	-	783,094	-	-	783,094	-	(注1) (注4)
投資証券	フージャースプライベートリート投資法人	-	1,162,898	-	-	1,162,898	-	(注5)
合 計	-	-	15,833,992	-	-	15,833,992	-	-

注1.「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
注2.運用対象資産は、名古屋ルーセントタワーに係る区分所有権の共有持分33.9%(敷地権割合29.5%)を信託財産とする信託受益権です。
注3.運用対象資産は、N-stage Akabaneshimo、N-stage Nishikawaguchi等を主たる信託財産とする信託受益権です。「評価額」は、投資先の資産運用会社から提示される基準価額等を記載しています。
注4.本投資対象資産は、東京都に所在する賃貸住宅を信託財産とする信託受益権を裏付けとするメザニンローン債権です。
注5.運用対象資産は、デュオフラッツ赤坂、ユーライフメゾンみなみの風等を主たる信託財産とする信託受益権です。「評価額」は、投資先の資産運用会社から提示される基準価額等を記載しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等		時価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	71,300,000	53,300,000	192,892
合計		71,300,000	53,300,000	192,892

注1. 金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
注2. 当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
注3. 時価の金額のうち、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)に基づき金利スワップの特例処理を適用する取引については、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額		差引当期末 帳簿価額	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	建物	2,482,490	3,423	640	2,485,272	899,524	34,993	1,585,748
	構築物	66,693	-	556	66,137	34,767	1,477	31,369
	工具、器具及び備品	21,358	-	909	20,449	16,942	432	3,507
	土地	28,459,580	516,679	-	28,976,260	-	-	28,976,260	(注1)
	建設仮勘定	23,121	1,200	23,121	1,200	-	-	1,200
	信託建物	344,708,848	3,564,334	302,069	347,971,113	125,114,532	5,345,840	222,856,580	(注2) (注3)
	信託構築物	12,241,876	61,506	8,467	12,294,915	5,227,457	175,409	7,067,457	(注2)
	信託機械及び装置	2,158,419	145,911	12,710	2,291,621	1,473,823	55,880	817,797
	信託工具、器具及び備品	5,181,492	119,460	49,928	5,251,024	3,585,375	157,005	1,665,649	(注3)
	信託土地	879,828,471	861,358	2,098,414	878,591,415	-	-	878,591,415	(注2) (注3)
	信託建設仮勘定	829,471	60,425	64,046	825,850	-	-	825,850
	小計	1,276,001,824	5,334,299	2,560,865	1,278,775,259	136,352,422	5,771,039	1,142,422,837
無 形 固 定 資 産	のれん	16,049,201	-	-	16,049,201	1,604,920	401,230	14,444,281
	信託借地権	5,384,334	-	-	5,384,334	390,635	20,073	4,993,698
	その他無形固定資産	405,409	35,471	-	440,881	147,928	41,249	292,953
	信託その他無形固定資産	459,368	222	-	459,591	397,894	16,072	61,697
	小計	22,298,314	35,694	-	22,334,009	2,541,378	478,624	19,792,631
合計		1,298,300,139	5,369,994	2,560,865	1,301,109,269	138,893,800	6,249,664	1,162,215,468

注1. 主な増加額はKaruizawa Commongrounds(底地)の取得によるものです。
注2. 主な増加額はJMFレジデンス大阪野田の取得によるものです。
注3. 主な減少額はGビル銀座01準共有持分40%の譲渡によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

(単位:千円)
区分		発行 年月日	当期首 残 高	当期 減少額	当期末 残 高	利率 (%)	償還期限	使途	担保
	銘柄
無 担 保 投 資 法 人 債	日本リテールファンド投資法人 第7回無担保投資法人債 (注1)	2013年 12月18日	7,500,000	-	7,500,000	1.108	2023年 12月18日	(注2)	無担保 無保証
	日本リテールファンド投資法人 第8回無担保投資法人債	2014年 6月26日	8,000,000	-	8,000,000	1.260	2026年 6月26日	(注2)	無担保 無保証
	日本リテールファンド投資法人 第9回無担保投資法人債	2015年 2月5日	7,000,000	-	7,000,000	0.765	2025年 2月5日	(注3)	無担保 無保証
	MCUBS MidCity投資法人 第2回無担保投資法人債	2016年 5月23日	1,500,000	-	1,500,000	0.810	2026年 5月22日	(注2)	無担保 無保証
	日本リテールファンド投資法人 第11回無担保投資法人債	2017年 5月19日	2,000,000	-	2,000,000	0.480	2027年 5月19日	(注3)	無担保 無保証
	MCUBS MidCity投資法人 第4回無担保投資法人債	2017年 5月29日	2,000,000	-	2,000,000	0.670	2027年 5月28日	(注2)	無担保 無保証
	MCUBS MidCity投資法人 第5回無担保投資法人債	2018年 5月29日	2,000,000	-	2,000,000	0.590	2028年 5月29日	(注2)	無担保 無保証
	小 計		30,000,000	-	30,000,000
グ リ │ ン ボ ン ド	日本リテールファンド投資法人 第12回無担保投資法人債 (第1回JRFグリーンボンド) (注1)	2018年 5月25日	8,000,000	-	8,000,000	0.210	2023年 5月25日	(注4)	無担保 無保証
	日本リテールファンド投資法人 第13回無担保投資法人債 (第2回JRFグリーンボンド)	2019年 6月25日	7,000,000	-	7,000,000	0.200	2024年 6月25日	(注4)	無担保 無保証
	日本都市ファンド投資法人 第1回無担保投資法人債 (第1回JMFグリーンボンド)	2021年 6月25日	8,500,000	-	8,500,000	0.450	2031年 6月25日	(注4)	無担保 無保証
	日本都市ファンド投資法人 第2回無担保投資法人債 (第2回JMFグリーンボンド)	2021年 12月7日	5,000,000	-	5,000,000	0.140	2026年 12月7日	(注5)	無担保 無保証
	日本都市ファンド投資法人 第3回無担保投資法人債 (第3回JMFグリーンボンド)	2022年 6月30日	4,000,000	-	4,000,000	0.340	2027年 6月30日	(注4)	無担保 無保証
	日本都市ファンド投資法人 第4回無担保投資法人債 (第4回JMFグリーンボンド)	2022年 11月25日	-	-	3,000,000	0.420	2027年 11月25日	(注4)	無担保 無保証
	小 計		32,500,000	-	35,500,000
	合 計		62,500,000	-	65,500,000

注1. 当期末における1年内償還予定の投資法人債です。
注2. 資金使途は、借入金の返済及び運転資金です。
注3. 資金使途は、投資法人債の償還資金です。
注4. 資金使途は、借入金の返済資金です。なお、グリーンボンドフレームワークにおけるグリーン適格負債額の範囲において発行をしています。
注5. 資金使途は、グリーン適格資産の取得により減少した手元資金への充当です。なお、グリーンボンドフレームワークに基づき発行をしています。
注6. 投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額は以下の通りです。

(単位:千円)
	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
日本リテールファンド投資法人 第7回無担保投資法人債	7,500,000	-	-	-	-
日本リテールファンド投資法人 第8回無担保投資法人債	-	-	-	8,000,000	-
日本リテールファンド投資法人 第9回無担保投資法人債	-	7,000,000	-	-	-
MCUBS MidCity投資法人 第2回無担保投資法人債	-	-	-	1,500,000	-
日本リテールファンド投資法人 第11回無担保投資法人債	-	-	-	-	2,000,000
MCUBS MidCity投資法人 第4回無担保投資法人債	-	-	-	-	2,000,000
MCUBS MidCity投資法人 第5回無担保投資法人債	-	-	-	-	-
日本リテールファンド投資法人 第12回無担保投資法人債 (第1回JRFグリーンボンド)	8,000,000	-	-	-	-
日本リテールファンド投資法人 第13回無担保投資法人債 (第2回JRFグリーンボンド)	-	7,000,000	-	-	-
日本都市ファンド投資法人 第1回無担保投資法人債 (第1回JMFグリーンボンド)	-	-	-	-	-
日本都市ファンド投資法人 第2回無担保投資法人債 (第2回JMFグリーンボンド)	-	-	-	5,000,000	-
日本都市ファンド投資法人 第3回無担保投資法人債 (第3回JMFグリーンボンド)	-	-	-	-	4,000,000
日本都市ファンド投資法人 第4回無担保投資法人債 (第4回JMFグリーンボンド)	-	-	-	-	3,000,000

⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区 分		借入日	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平均 利率 (%) (注1)	返 済 期 限	返 済 方 法	使 途	摘 要
	借入先
短期借入金	株式会社 三菱UFJ銀行	2021年 12月1日	6,000,000	-	6,000,000	-	0.2	2022年 11月30日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2022年 9月30日	-	2,000,000	-	2,000,000	0.2	2023年 4月7日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2022年 10月7日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.2	2023年 10月6日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2022年 12月23日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.2	2023年 12月22日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2023年 2月3日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.2	2023年 4月7日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2023年 2月28日	-	1,200,000	-	1,200,000	0.2	2023年 4月7日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	小 計		6,000,000	6,200,000	6,000,000	6,200,000
長期借入金	株式会社 日本政策投資銀行	2012年 10月2日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.6	2024年 10月1日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2012年 10月2日	1,000,000	-	1,000,000	-	1.2	2022年 10月2日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行(注2)	2013年 9月30日	3,000,000	-	-	3,000,000	1.3	2023年 4月7日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2013年 10月7日	1,000,000	-	-	1,000,000	2.2 (注4)	2028年 10月6日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2013年 10月7日	1,500,000	-	-	1,500,000	1.5	2024年 4月5日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行(注2)	2013年 10月7日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.3	2023年 10月6日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行(注2)	2013年 10月7日	2,199,000	-	-	2,199,000	1.4 (注4)	2023年 10月6日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社(注2)		801,000	-	-	801,000
	株式会社 三菱UFJ銀行(注2)	2013年 10月7日	2,565,500	-	-	2,565,500	1.3 (注4)	2023年 4月7日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社(注2)		934,500	-	-	934,500
	株式会社 日本政策投資銀行(注2)	2013年 10月7日	1,500,000	-	-	1,500,000	1.3	2023年 4月7日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2013年 10月7日	1,500,000	-	1,500,000	-	1.2 (注4)	2022年 10月7日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行 株式会社	2013年 10月7日	1,000,000	-	1,000,000	-	1.2 (注4)	2022年 10月7日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2013年 10月7日	2,000,000	-	2,000,000	-	1.2 (注4)	2022年 10月7日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2014年 3月31日	4,000,000	-	-	4,000,000	1.7	2026年 3月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2014年 4月1日	1,099,500	-	-	1,099,500	1.5 (注4)	2025年 3月31日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		400,500	-	-	400,500
	株式会社 日本政策投資銀行	2014年 10月1日	3,000,000	-	-	3,000,000	1.3	2025年 10月1日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平均 利率 (%) (注1)	返 済 期 限	返 済 方 法	使 途	摘 要
	借入先
長期借入金	株式会社 三菱UFJ銀行	2014年 10月1日	1,466,000	-	-	1,466,000	1.1 (注4)	2024年 10月1日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		534,000	-	-	534,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	2014年 10月1日	800,000	-	-	800,000	1.1	2024年 10月1日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2014年 10月1日	2,199,000	-	2,199,000	-	0.8 (注4)	2022年 9月30日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		801,000	-	801,000	-
	株式会社 西日本シティ銀行	2014年 10月1日	1,000,000	-	1,000,000	-	0.8 (注4)	2022年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 山口銀行	2014年 10月1日	1,000,000	-	1,000,000	-	0.8	2022年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2015年 2月2日	200,000	-	-	200,000	1.0	2025年 1月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 かんぽ生命保険		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社 三菱UFJ銀行(注2)	2015年 2月5日	2,928,500	-	-	2,928,500	0.8 (注4)	2024年 2月5日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社(注2)		1,071,500	-	-	1,071,500
	株式会社 三菱UFJ銀行	2015年 2月5日	2,928,500	-	2,928,500	-	0.7 (注4)	2023年 2月3日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		1,071,500	-	1,071,500	-
	株式会社 三井住友銀行	2015年 3月2日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.6 (注4)	2029年 3月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2015年 3月2日	7,000,000	-	-	7,000,000	1.0 (注4)	2025年 3月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2015年 3月2日	6,000,000	-	-	6,000,000	0.9 (注4)	2024年 3月29日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行(注2)	2015年 3月2日	6,000,000	-	-	6,000,000	0.7 (注4)	2023年 3月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行(注2)	2015年 7月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.4 (注4)	2023年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行(注2)	2015年 7月31日	500,000	-	-	500,000	1.4 (注4)	2023年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行(注2)	2015年 7月31日	500,000	-	-	500,000	1.4	2023年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2016年 2月18日	6,000,000	-	-	6,000,000	0.6 (注4)	2026年 1月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2016年 2月18日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6 (注4)	2026年 1月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平均 利率 (%) (注1)	返 済 期 限	返 済 方 法	使 途	摘 要
	借入先
長期借入金	株式会社 福岡銀行	2016年 2月18日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6 (注4)	2026年 1月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	2016年 2月18日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5 (注4)	2024年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行 株式会社	2016年 2月18日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6 (注4)	2026年 1月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2016年 3月1日	733,000	-	-	733,000	0.5 (注4)	2026年 3月31日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		267,000	-	-	267,000
	株式会社 みずほ銀行	2016年 3月1日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4 (注4)	2025年 3月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 SBI新生銀行(注3)	2016年 3月1日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.3 (注4)	2024年 3月29日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 中国銀行	2016年 3月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3 (注4)	2024年 3月29日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	信金中央金庫	2016年 3月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3	2024年 3月29日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	農林中央金庫	2016年 3月1日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.3 (注4)	2024年 3月29日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 西日本シティ銀行	2016年 3月18日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5 (注4)	2025年 3月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行 株式会社	2016年 3月18日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5 (注4)	2025年 3月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 七十七銀行	2016年 3月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5	2026年 3月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2016年 4月28日	4,031,500	-	-	4,031,500	0.5	2024年 9月30日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		1,468,500	-	-	1,468,500
	株式会社 日本政策投資銀行	2016年 7月29日	10,850,000	-	-	10,850,000	0.4	2027年 7月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	2016年 7月29日	2,250,000	-	-	2,250,000	0.7	2024年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行		1,350,000	-	-	1,350,000
	株式会社 みずほ銀行		600,000	-	-	600,000
	株式会社 三菱UFJ銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社 福岡銀行	2016年 9月21日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.5	2026年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	2016年 9月30日	2,500,000	-	-	2,500,000	0.5	2026年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 七十七銀行	2016年 9月30日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.4	2026年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 中国銀行	2016年 12月21日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.7	2026年 12月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	2016年 12月21日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.6	2026年 12月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平均 利率 (%) (注1)	返 済 期 限	返 済 方 法	使 途	摘 要
	借入先
長期借入金	株式会社 みずほ銀行(注2)	2017年 1月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.8	2024年 1月31日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社(注2)		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社 三井住友銀行(注2)		500,000	-	-	500,000
	株式会社 日本政策投資銀行(注2)		500,000	-	-	500,000
	株式会社 三菱UFJ銀行(注2)		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社 日本政策投資銀行	2017年 3月31日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.6	2027年 1月29日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社 中国銀行	2017年 3月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6	2027年 1月29日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	信金中央金庫	2017年 3月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6	2027年 1月29日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 山口銀行	2017年 3月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6	2027年 1月29日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2017年 5月1日	1,099,500	-	-	1,099,500	0.4	2024年 11月1日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		400,500	-	-	400,500
	株式会社 三菱UFJ銀行	2017年 5月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.4	2025年 5月1日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2017年 5月1日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4	2024年 5月1日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2017年 5月1日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.6	2027年 5月1日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	2017年 5月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6	2027年 5月1日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 SBI新生銀行(注3)	2017年 5月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6	2027年 5月1日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 東邦銀行	2017年 5月19日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.3	2025年 5月16日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 十六銀行		1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社 百五銀行		1,350,000	-	-	1,350,000
	太陽生命保険 株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社 第四北越銀行		950,000	-	-	950,000
	株式会社 秋田銀行		450,000	-	-	450,000
	株式会社 伊予銀行		450,000	-	-	450,000
	信金中央金庫(注2)	2017年 7月31日	1,100,000	-	-	1,100,000	0.7	2023年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 池田泉州銀行(注2)		800,000	-	-	800,000
	株式会社 三井住友銀行(注2)	2017年 7月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.7	2023年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2017年 7月31日	2,875,000	-	-	2,875,000	0.9	2025年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行		1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社 あおぞら銀行	2017年 7月31日	2,400,000	-	-	2,400,000	1.0	2027年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社 日本政策投資銀行		500,000	-	-	500,000

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平均 利率 (%) (注1)	返 済 期 限	返 済 方 法	使 途	摘 要
	借入先
長期借入金	株式会社 福岡銀行	2017年 9月14日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.4	2026年 3月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2017年 9月29日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.5	2027年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 福岡銀行	2017年 10月2日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6	2027年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 第四北越銀行	2017年 10月2日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.3	2024年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 足利銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社 十六銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	2017年 10月6日	4,764,500	-	-	4,764,500	0.5	2024年 7月31日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		1,735,500	-	-	1,735,500
	株式会社 三菱UFJ銀行	2017年 11月22日	3,300,000	-	-	3,300,000	0.5	2025年 11月21日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	2017年 11月22日	3,300,000	-	-	3,300,000	0.5	2026年 5月22日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社 常陽銀行	2017年 11月22日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6	2027年 11月22日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 中国銀行	2017年 11月22日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.6	2027年 11月22日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	信金中央金庫	2017年 12月29日	2,500,000	-	-	2,500,000	0.6	2027年 12月28日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2018年 1月12日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.6	2028年 1月12日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2018年 2月28日	1,200,000	-	1,200,000	-	0.4	2023年 2月28日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行		1,200,000	-	1,200,000	-
	株式会社 三菱UFJ銀行	2018年 2月28日	1,200,000	-	-	1,200,000	0.6	2025年 2月28日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	2018年 2月28日	900,000	-	-	900,000	0.7	2025年 2月28日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社 西日本シティ銀行		900,000	-	-	900,000
	株式会社 福岡銀行		900,000	-	-	900,000
	株式会社 みずほ銀行	2018年 2月28日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8	2026年 2月27日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行		1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社 三井住友銀行	2018年 3月30日	5,500,000	-	-	5,500,000	0.4	2025年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2018年 3月30日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.4	2025年 3月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2018年 7月30日	8,500,000	-	-	8,500,000	0.8	2029年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2018年 7月31日	3,400,000	-	-	3,400,000	0.9 (注4)	2028年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平均 利率 (%) (注1)	返 済 期 限	返 済 方 法	使 途	摘 要
	借入先
長期借入金	株式会社 あおぞら銀行	2018年 7月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	1.0	2028年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行 株式会社		500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行 株式会社	2018年 7月31日	2,900,000	-	-	2,900,000	0.8 (注4)	2026年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2018年 7月31日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.8	2026年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	2018年 7月31日	800,000	-	-	800,000	0.8	2026年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 池田泉州銀行	2018年 7月31日	800,000	-	-	800,000	0.7	2025年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 西日本シティ銀行		600,000	-	-	600,000
	株式会社 百五銀行		400,000	-	-	400,000
	株式会社 三井住友銀行	2018年 7月31日	2,900,000	-	2,900,000	-	0.3	2023年 1月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 SBI新生銀行(注3)	2018年 9月28日	3,500,000	-	-	3,500,000	0.6	2027年 3月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 SBI新生銀行(注3)	2018年 9月28日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.6	2027年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 十六銀行	2018年 12月28日	500,000	-	-	500,000	0.2	2025年 12月26日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 栃木銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社 山口銀行	2018年 12月28日	500,000	-	-	500,000	0.5	2028年 12月28日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2019年 3月29日	7,500,000	-	-	7,500,000	0.4	2028年 3月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2019年 3月29日	5,000,000	-	-	5,000,000	0.5	2028年 3月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2019年 3月29日	7,500,000	-	-	7,500,000	0.4	2028年 9月29日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2019年 7月31日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.7	2029年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行		900,000	-	-	900,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	2019年 7月31日	1,050,000	-	-	1,050,000	0.7	2029年 1月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	2019年 7月31日	2,600,000	-	-	2,600,000	0.6	2028年 1月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行		800,000	-	-	800,000
	三井住友信託銀行 株式会社	2019年 7月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5 (注4)	2027年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	信金中央金庫	2019年 7月31日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.5	2027年 1月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行		2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社 南都銀行	2019年 7月31日	500,000	-	-	500,000	0.5	2026年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 池田泉州銀行		400,000	-	-	400,000
	株式会社 三井住友銀行	2019年 7月31日	1,950,000	-	-	1,950,000	0.4	2025年 1月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2019年 9月4日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.3	2029年 9月4日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平均 利率 (%) (注1)	返 済 期 限	返 済 方 法	使 途	摘 要
	借入先
長期借入金	株式会社 SBI新生銀行(注3)	2019年 9月4日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.3	2029年 9月4日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2019年 10月2日	5,500,000	-	-	5,500,000	0.3	2028年 3月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2019年 10月2日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4	2028年 10月2日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 福岡銀行	2019年 10月7日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3	2029年 10月5日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 七十七銀行	2019年 10月7日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3	2029年 10月5日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2019年 11月21日	1,700,000	-	-	1,700,000	0.8	2029年 11月21日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2019年 11月21日	1,300,000	-	-	1,300,000	0.8	2029年 11月21日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2019年 11月21日	1,300,000	-	-	1,300,000	0.7	2029年 5月21日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社 西日本シティ銀行		900,000	-	-	900,000
	株式会社 福岡銀行		900,000	-	-	900,000
	三井住友信託銀行 株式会社	2019年 11月21日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4 (注4)	2026年 5月21日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2019年 11月21日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.3	2024年 5月21日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行(注2)	2019年 11月21日	500,000	-	-	500,000	0.3	2023年 11月21日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行(注2)		400,000	-	-	400,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	2019年 12月20日	5,900,000	-	-	5,900,000	0.3	2027年 12月20日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2019年 12月20日	2,100,000	-	-	2,100,000	0.4	2027年 12月20日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2020年 1月31日	1,600,000	-	-	1,600,000	0.6 (注4)	2029年 1月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 西日本シティ銀行	2020年 1月31日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.6	2027年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	信金中央金庫		1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社 三井住友銀行	2020年 1月31日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.5 (注4)	2027年 1月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 百五銀行	2020年 1月31日	750,000	-	-	750,000	0.5	2026年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2020年 1月31日	1,100,000	-	-	1,100,000	0.3	2024年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	2020年 3月19日	9,600,000	-	-	9,600,000	0.4	2030年 3月19日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2020年 3月19日	3,400,000	-	-	3,400,000	0.4	2028年 9月19日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2020年 4月2日	3,300,000	-	-	3,300,000	0.4	2030年 4月2日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2020年 4月2日	1,200,000	-	-	1,200,000	0.4	2028年 3月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2020年 4月2日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.3	2028年 3月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	農林中央金庫	2020年 4月7日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.4	2030年 4月5日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 常陽銀行	2020年 4月7日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.4	2030年 4月5日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平均 利率 (%) (注1)	返 済 期 限	返 済 方 法	使 途	摘 要
	借入先
長期借入金	株式会社 日本政策投資銀行	2020年 7月31日	4,300,000	-	-	4,300,000	0.4	2030年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2020年 7月31日	1,900,000	-	-	1,900,000	0.7	2030年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行		1,050,000	-	-	1,050,000
	みずほ信託銀行 株式会社		400,000	-	-	400,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	2020年 7月31日	1,100,000	-	-	1,100,000	0.7	2030年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2020年 7月31日	2,200,000	-	-	2,200,000	0.7	2030年 1月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社 りそな銀行		500,000	-	-	500,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	2020年 7月31日	700,000	-	-	700,000	0.7	2030年 1月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 福岡銀行	2020年 7月31日	750,000	-	-	750,000	0.7	2029年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2020年 7月31日	1,700,000	-	-	1,700,000	0.5 (注4)	2028年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 みなと銀行	2020年 7月31日	800,000	-	-	800,000	0.6	2028年 1月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2020年 7月31日	1,700,000	-	-	1,700,000	0.4 (注4)	2025年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 広島銀行	2020年 7月31日	500,000	-	-	500,000	0.4	2025年 1月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2020年 9月18日	4,500,000	-	-	4,500,000	0.4	2030年 9月18日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2020年 9月18日	2,900,000	-	-	2,900,000	0.3	2029年 3月16日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2020年 9月18日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3	2028年 9月15日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2020年 9月18日	1,600,000	-	-	1,600,000	0.2	2027年 9月17日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2020年 9月30日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.2	2028年 9月29日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2020年 9月30日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.2	2027年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2020年 9月30日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4	2030年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2020年 9月30日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4	2030年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行 株式会社	2020年 9月30日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.4	2030年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	信金中央金庫	2020年 9月30日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.4	2030年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2020年 10月1日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.4	2030年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2020年 10月2日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.2	2028年 9月29日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2020年 10月2日	2,250,000	-	-	2,250,000	0.2	2027年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2020年 10月2日	800,000	-	-	800,000	0.2	2027年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	信金中央金庫	2020年 10月7日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.4	2030年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平均 利率 (%) (注1)	返 済 期 限	返 済 方 法	使 途	摘 要
	借入先
長期借入金	株式会社 三菱UFJ銀行	2021年 3月22日	2,500,000	-	-	2,500,000	0.5	2031年 3月20日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2021年 3月22日	2,900,000	-	-	2,900,000	0.4	2029年 9月21日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2021年 3月22日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.2	2028年 3月22日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2021年 3月22日	2,600,000	-	-	2,600,000	0.5	2030年 3月22日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2021年 3月31日	1,000,000	-	1,000,000	-	0.2	2022年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2021年 3月31日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.2	2028年 2月29日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2021年 4月1日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.3	2029年 3月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2021年 4月1日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.4	2030年 3月29日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 福岡銀行	2021年 4月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5	2031年 3月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2021年 4月7日	2,200,000	-	-	2,200,000	0.4	2030年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2021年 4月7日	800,000	-	-	800,000	0.3	2028年 4月7日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2021年 4月30日	1,400,000	-	-	1,400,000	0.5	2031年 4月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2021年 4月30日	700,000	-	-	700,000	0.3	2029年 4月27日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2021年 4月30日	700,000	-	-	700,000	0.2	2028年 4月28日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行(注2)	2021年 6月21日	5,000,000	-	-	5,000,000	0.2	2023年 6月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2021年 7月30日	950,000	-	-	950,000	0.2	2029年 1月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2021年 7月30日	2,650,000	-	-	2,650,000	0.2	2030年 1月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	2021年 7月30日	1,700,000	-	-	1,700,000	0.4	2031年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	2021年 7月30日	1,300,000	-	-	1,300,000	0.4	2031年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2021年 7月30日	900,000	-	-	900,000	0.4	2031年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2021年 7月30日	900,000	-	-	900,000	0.4	2031年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 池田泉州銀行	2021年 7月30日	550,000	-	-	550,000	0.4	2031年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2021年 8月31日	2,000,000	-	2,000,000	-	0.2	2023年 2月28日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2021年 10月1日	3,250,000	-	-	3,250,000	0.2	2029年 3月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2021年 10月1日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.4	2031年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2021年 10月1日	2,250,000	-	-	2,250,000	0.2	2028年 10月2日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	農林中央金庫	2021年 10月1日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.5	2031年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 山口銀行	2021年 10月7日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5	2033年 3月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 西日本シティ銀行	2021年 10月7日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5	2031年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社(注2)	2021年 12月21日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.2	2023年 12月21日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2022年 1月31日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.6	2032年 1月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平均 利率 (%) (注1)	返 済 期 限	返 済 方 法	使 途	摘 要
	借入先
長期借入金	株式会社 三菱UFJ銀行	2022年 1月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3	2029年 1月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2022年 1月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3	2029年 1月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2022年 2月28日	5,500,000	-	-	5,500,000	0.5	2030年 2月28日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2022年 2月28日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.5	2032年 2月27日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行(注2)	2022年 2月28日	2,500,000	-	-	2,500,000	0.2	2024年 2月29日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2022年 3月31日	5,000,000	-	-	5,000,000	0.5	2029年 3月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2022年 4月1日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.8	2032年 4月1日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	農林中央金庫	2022年 5月19日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.8	2032年 5月19日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2022年 5月19日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.7	2031年 5月19日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 SBI新生銀行(注3)	2022年 5月19日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8	2032年 5月19日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2022年 5月19日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.8	2032年 5月19日	期限 一括	(注7)	無担保 無保証
	株式会社 SBI新生銀行(注3)	2022年 5月20日	3,500,000	-	-	3,500,000	0.8	2032年 5月19日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2022年 7月29日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.7	2032年 7月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2022年 7月29日	3,370,000	-	-	3,370,000	0.5	2029年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 あおぞら銀行	2022年 7月29日	650,000	-	-	650,000	0.7	2032年 7月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2022年 7月29日	3,150,000	-	-	3,150,000	0.7	2032年 7月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行 株式会社	2022年 7月29日	400,000	-	-	400,000	0.7	2032年 7月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2022年 7月29日	800,000	-	-	800,000	0.7	2032年 7月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2022年 9月30日	-	100,000	-	100,000	0.7	2029年 9月28日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 滋賀銀行		-	700,000	-	700,000
	株式会社 千葉銀行	2022年 9月30日	-	1,000,000	-	1,000,000	1.0	2032年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 山口銀行	2022年 9月30日	-	1,000,000	-	1,000,000	1.0	2032年 9月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2022年 9月30日	-	2,200,000	-	2,200,000	0.7	2029年 9月21日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	2022年 10月7日	-	500,000	-	500,000	0.9	2032年 7月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行 株式会社	2022年 10月7日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.9	2032年 7月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2022年 10月7日	-	2,000,000	-	2,000,000	0.2	2024年 10月7日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 関西みらい銀行	2022年 11月30日	-	1,000,000	-	1,000,000	0.8	2032年 11月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 紀陽銀行	2022年 11月30日	-	850,000	-	850,000	0.6	2029年 11月30日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 福井銀行		-	850,000	-	850,000
	株式会社 京葉銀行		-	300,000	-	300,000
	株式会社 三井住友銀行	2023年 1月31日	-	2,900,000	-	2,900,000	1.0	2031年 1月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証

(単位:千円)

区 分		借入日	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平均 利率 (%) (注1)	返 済 期 限	返 済 方 法	使 途	摘 要
	借入先
長期借入金	株式会社 三菱UFJ銀行	2023年 2月3日	-	3,000,000	-	3,000,000	1.2	2033年 2月3日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2023年 2月28日	-	3,200,000	-	3,200,000	0.9	2030年 2月28日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	小 計		481,145,000	20,600,000	22,800,000	478,945,000
借入金 合計			487,145,000	26,800,000	28,800,000	485,145,000

注1. 平均利率は、期中加重平均利率を小数第2位で四捨五入して表示しています。
注2. 当期末における1年内返済予定の長期借入金です。
注3. 株式会社新生銀行は、2023年1月4日付で、商号を株式会社SBI新生銀行に変更しました。
注4. 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。
注5. 資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金及び関連諸経費です。
注6. 資金使途は、借入金の借換資金等です。
注7. 資金使途は、投資法人債の償還資金です。
注8. 長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下の通りです。

					(単位:千円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	41,300,000	54,150,000	57,675,000	43,850,000	59,700,000