有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
| (平成27年2月末日現在) | |
| I 資産総額 | 834,687百万円 |
| Ⅱ 負債総額 | 443,759百万円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,928百万円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 2,430,198口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 160,862円 |
| (平成27年2月末日現在) | |
| I 資産総額 | 834,687百万円 |
| Ⅱ 負債総額 | 443,759百万円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,928百万円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 2,430,198口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 160,862円 |
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