有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)

	(2021年2月28日現在)
I 資産総額	903,221百万円
Ⅱ 負債総額	469,253百万円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	433,967百万円
Ⅳ 発行済数量	5,204,966口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	83,375円

(注)2021年2月28日を基準日、2021年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。発行済数量及び1単位当たり純資産額は、当期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。