有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2022/09/01-2023/02/28)

第6【販売及び買戻しの実績】

	年月日	発行口数	買戻し口数(注2)
第37期計算期間	自 2020年4月14日 至 2020年6月5日	0口 (0口)	15,534口 (0口) (注3)
第38期計算期間		該当事項なし
第39期計算期間	2021年3月1日	2,602,483口 (0口) (注4)	0口 (0口)
	2021年3月1日	1,784,125口 (0口) (注5)	0口 (0口)
第40期計算期間		該当事項なし
第41期計算期間		該当事項なし
第42期計算期間		該当事項なし

(注1)括弧内の数は、本邦外における発行口数及び買戻し口数です。
(注2)本投資法人による投資口の払戻しの実績はありません。
(注3)2020年4月14日から2020年6月5日にかけて、証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口(15,534口)については、2020年8月7日に開催された本投資法人役員会における決議に基づき、そのすべてを2020年8月18日に消却しました。
(注4)2021年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。分割後の発行済投資口総口数は5,204,966口です。
(注5)本合併の効力発生により、2021年3月1日付で、MMIの投資口1口に対し本投資法人の分割後の投資口1口を割当交付し、1,784,125口の新投資口を発行しました。