有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2023/03/01-2023/08/31)

第6【販売及び買戻しの実績】

	年月日	発行口数	買戻し口数(注2)
第38期計算期間		該当事項なし
第39期計算期間	2021年3月1日	2,602,483口 (0口) (注3)	0口 (0口)
	2021年3月1日	1,784,125口 (0口) (注4)	0口 (0口)
第40期計算期間		該当事項なし
第41期計算期間		該当事項なし
第42期計算期間		該当事項なし
第43期計算期間		該当事項なし

(注1)括弧内の数は、本邦外における発行口数及び買戻し口数です。
(注2)本投資法人による投資口の払戻しの実績はありません。
(注3)2021年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。分割後の発行済投資口総口数は5,204,966口です。
(注4)本合併の効力発生により、2021年3月1日付で、MMIの投資口1口に対し本投資法人の分割後の投資口1口を割当交付し、1,784,125口の新投資口を発行しました。