半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
中間財務諸表
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期計算期間末 (平成26年3月10日現在) | 第13期中間計算期間末 (平成26年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,658,195 | 11,892,427 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,060,172,420 | 1,062,674,194 | |||
| 未収入金 | 698,480 | 55,521 | |||
| 未収利息 | 26 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 1,093,529,121 | 1,074,622,148 | |||
| 資産合計 | 1,093,529,121 | 1,074,622,148 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,467,229 | - | |||
| 未払解約金 | 698,480 | 55,521 | |||
| 未払受託者報酬 | 566,951 | 565,987 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,205,007 | 10,187,615 | |||
| その他未払費用 | 527,085 | 522,468 | |||
| 流動負債合計 | 30,464,752 | 11,331,591 | |||
| 負債合計 | 30,464,752 | 11,331,591 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 615,574,314 | ※1 607,642,909 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 447,490,055 | 455,647,648 | |||
| (分配準備積立金) | 84,326,003 | 81,303,605 | |||
| 元本等合計 | 1,063,064,369 | 1,063,290,557 | |||
| 純資産合計 | 1,063,064,369 | 1,063,290,557 | |||
| 負債純資産合計 | 1,093,529,121 | 1,074,622,148 | |||
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