半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
中間財務諸表
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期計算期間末 (2021年3月10日現在) | 第20期中間計算期間末 (2021年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,367,767 | 76,817,287 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,407,017,828 | 2,304,151,722 | |||
| 未収入金 | 872,704 | 4,023,516 | |||
| 流動資産合計 | 1,485,258,299 | 2,384,992,525 | |||
| 資産合計 | 1,485,258,299 | 2,384,992,525 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 872,704 | 4,023,516 | |||
| 未払受託者報酬 | 698,754 | 1,140,409 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,203,532 | 44,389,259 | |||
| 未払利息 | 211 | 210 | |||
| その他未払費用 | 635,052 | 977,433 | |||
| 流動負債合計 | 42,410,253 | 50,530,827 | |||
| 負債合計 | 42,410,253 | 50,530,827 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 564,544,057 | ※1 870,100,133 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 878,303,989 | 1,464,361,565 | |||
| (分配準備積立金) | 161,458,514 | 142,044,471 | |||
| 元本等合計 | 1,442,848,046 | 2,334,461,698 | |||
| 純資産合計 | 1,442,848,046 | 2,334,461,698 | |||
| 負債純資産合計 | 1,485,258,299 | 2,384,992,525 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
