半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年3月11日-令和5年3月10日)
中間財務諸表
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期計算期間末 (2022年3月10日現在) | 第21期中間計算期間末 (2022年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 30,617 | |||
| コール・ローン | 30,301,182 | 31,215,391 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,958,496,329 | 1,899,829,543 | |||
| 未収入金 | 1,267,973 | 131,119 | |||
| 流動資産合計 | 1,990,065,484 | 1,931,206,670 | |||
| 資産合計 | 1,990,065,484 | 1,931,206,670 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,267,973 | 294,199 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,206,440 | 1,093,050 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,869,880 | 18,581,768 | |||
| 未払利息 | 83 | 170 | |||
| その他未払費用 | 1,004,626 | 955,542 | |||
| 流動負債合計 | 24,349,002 | 20,924,729 | |||
| 負債合計 | 24,349,002 | 20,924,729 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 804,706,984 | ※1 749,998,618 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,161,009,498 | 1,160,283,323 | |||
| (分配準備積立金) | 125,644,684 | 113,730,979 | |||
| 元本等合計 | 1,965,716,482 | 1,910,281,941 | |||
| 純資産合計 | 1,965,716,482 | 1,910,281,941 | |||
| 負債純資産合計 | 1,990,065,484 | 1,931,206,670 | |||
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