半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
中間財務諸表
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期計算期間末 (2019年3月11日現在) | 第18期中間計算期間末 (2019年9月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,317,191 | 49,147,310 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,950,626,641 | 1,365,110,813 | |||
| 未収入金 | 19,267,824 | 1,458,687 | |||
| 流動資産合計 | 2,011,211,656 | 1,415,716,810 | |||
| 資産合計 | 2,011,211,656 | 1,415,716,810 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,267,824 | 1,458,687 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,274,657 | 915,874 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,980,368 | 26,997,412 | |||
| 未払利息 | 113 | 134 | |||
| その他未払費用 | 907,618 | 820,835 | |||
| 流動負債合計 | 44,430,580 | 30,192,942 | |||
| 負債合計 | 44,430,580 | 30,192,942 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 954,128,158 | ※1 621,216,820 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,012,652,918 | 764,307,048 | |||
| (分配準備積立金) | 31,687,705 | 19,715,549 | |||
| 元本等合計 | 1,966,781,076 | 1,385,523,868 | |||
| 純資産合計 | 1,966,781,076 | 1,385,523,868 | |||
| 負債純資産合計 | 2,011,211,656 | 1,415,716,810 | |||
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