- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
中間財務諸表
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期計算期間末 (平成27年3月10日現在) | 第14期中間計算期間末 (平成27年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,616,529 | 13,629,655 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,034,746,784 | 1,091,468,293 | |||
| 未収入金 | 24,694 | 276,257 | |||
| 未収利息 | 3 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 1,046,388,010 | 1,105,374,208 | |||
| 資産合計 | 1,046,388,010 | 1,105,374,208 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 24,694 | 276,257 | |||
| 未払受託者報酬 | 556,763 | 586,972 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,021,671 | 10,570,439 | |||
| その他未払費用 | 408,625 | 516,164 | |||
| 流動負債合計 | 11,011,753 | 11,949,832 | |||
| 負債合計 | 11,011,753 | 11,949,832 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 579,936,669 | ※1 605,361,395 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 455,439,588 | 488,062,981 | |||
| (分配準備積立金) | 111,230,199 | 89,765,682 | |||
| 元本等合計 | 1,035,376,257 | 1,093,424,376 | |||
| 純資産合計 | 1,035,376,257 | 1,093,424,376 | |||
| 負債純資産合計 | 1,046,388,010 | 1,105,374,208 | |||
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