有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

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【提出】: 2018/12/21 9:12
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別項目	第33特定期間自 2018年 3月27日至 2018年 9月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため財務諸表を6ヵ月毎に作成しており、前特定期間末が休日のため、2018年 3月27日から2018年 9月25日までを特定期間としております。

(貸借対照表に関する注記)

第32特定期間末 (2018年 3月26日現在)				第33特定期間末 (2018年 9月25日現在)
*1.	当該特定期間の末日における受益権の総数			*1.	当該特定期間の末日における受益権の総数
			100,080,359,645口				93,913,144,154口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	19,910,663,819円			元本の欠損	17,245,179,263円
*3.	当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*3.	当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.8011円			1口当たりの純資産額	0.8164円
		(10,000口当たりの純資産額	8,011円)			(10,000口当たりの純資産額	8,164円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第32特定期間自 2017年 9月26日至 2018年 3月26日				第33特定期間自 2018年 3月27日至 2018年 9月25日
*1.	分配金の計算過程			*1.	分配金の計算過程
	第187計算期間(2017年 9月26日～2017年10月25日)				第193計算期間(2018年 3月27日～2018年 4月25日)
	費用控除後の配当等収益額	A	205,678,849円		費用控除後の配当等収益額	A	272,346,323円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	744,542,421円		収益調整金額	C	681,101,500円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	32,641,082円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	950,221,270円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	986,088,905円
	当ファンドの期末残存口数	F	104,001,265,661口		当ファンドの期末残存口数	F	98,559,767,014口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	91円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	100円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	312,003,796円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	197,119,534円
	第188計算期間(2017年10月26日～2017年11月27日)				第194計算期間(2018年 4月26日～2018年 5月25日)
	費用控除後の配当等収益額	A	213,709,465円		費用控除後の配当等収益額	A	207,303,674円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	662,931,884円		収益調整金額	C	682,027,663円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	106,989,351円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	876,641,349円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	996,320,688円
	当ファンドの期末残存口数	F	103,927,288,819口		当ファンドの期末残存口数	F	97,878,511,708口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	84円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	101円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	207,854,577円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	195,757,023円
	第189計算期間(2017年11月28日～2017年12月25日)				第195計算期間(2018年 5月26日～2018年 6月25日)
	費用控除後の配当等収益額	A	231,681,154円		費用控除後の配当等収益額	A	223,470,861円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	685,960,711円		収益調整金額	C	681,079,058円
	分配準備積立金額	D	5,772,988円		分配準備積立金額	D	117,466,146円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	923,414,853円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,022,016,065円
	当ファンドの期末残存口数	F	103,151,220,606口		当ファンドの期末残存口数	F	97,091,535,346口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	89円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	105円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	206,302,441円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	194,183,070円
	第190計算期間(2017年12月26日～2018年 1月25日)				第196計算期間(2018年 6月26日～2018年 7月25日)
	費用控除後の配当等収益額	A	214,751,234円		費用控除後の配当等収益額	A	284,813,812円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	696,217,921円		収益調整金額	C	675,823,602円
	分配準備積立金額	D	30,828,416円		分配準備積立金額	D	144,778,389円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	941,797,571円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,105,415,803円
	当ファンドの期末残存口数	F	102,442,002,931口		当ファンドの期末残存口数	F	95,849,403,002口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	91円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	115円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	204,884,005円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	191,698,806円
	第191計算期間(2018年 1月26日～2018年 2月26日)				第197計算期間(2018年 7月26日～2018年 8月27日)
	費用控除後の配当等収益額	A	212,621,232円		費用控除後の配当等収益額	A	234,813,423円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	690,858,898円		収益調整金額	C	674,087,604円
	分配準備積立金額	D	40,116,389円		分配準備積立金額	D	234,286,059円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	943,596,519円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,143,187,086円
	当ファンドの期末残存口数	F	101,054,799,550口		当ファンドの期末残存口数	F	94,545,074,398口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	93円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	120円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	202,109,599円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	189,090,148円
	第192計算期間(2018年 2月27日～2018年 3月26日)				第198計算期間(2018年 8月28日～2018年 9月25日)
	費用控除後の配当等収益額	A	183,221,986円		費用控除後の配当等収益額	A	252,226,648円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	687,523,135円		収益調整金額	C	684,109,511円
	分配準備積立金額	D	50,108,924円		分配準備積立金額	D	277,176,541円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	920,854,045円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,213,512,700円
	当ファンドの期末残存口数	F	100,080,359,645口		当ファンドの期末残存口数	F	93,913,144,154口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	92円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	129円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	200,160,719円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	187,826,288円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期別項目	第32特定期間自 2017年 9月26日至 2018年 3月26日	第33特定期間自 2018年 3月27日至 2018年 9月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「(4)附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左

3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期別項目	第32特定期間末 (2018年 3月26日現在)	第33特定期間末 (2018年 9月25日現在)
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第32特定期間自 2017年 9月26日至 2018年 3月26日	第33特定期間自 2018年 3月27日至 2018年 9月25日
該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

第33特定期間
自 2018年 3月27日
至 2018年 9月25日

該当事項はありません。

(その他の注記)

1.元本の移動

第32特定期間末 (2018年 3月26日現在)		第33特定期間末 (2018年 9月25日現在)
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	104,319,620,056円	期首元本額	100,080,359,645円
期中追加設定元本額	2,471,327,873円	期中追加設定元本額	966,628,838円
期中一部解約元本額	6,710,588,284円	期中一部解約元本額	7,133,844,329円

2.有価証券関係

売買目的有価証券の最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

第32特定期間末(2018年 3月26日現在)

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△530,459,186
合計	△530,459,186

第33特定期間末(2018年 9月25日現在)

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	619,975,816
合計	619,975,816

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

開示資料

決算