有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第4計算期間末 (平成17年7月10日) | 1,731,647,591 | 1,748,225,588 | 717.60 | 724.47 | 718 |
| 第5計算期間末 (平成18年7月10日) | 8,336,161,490 | 8,479,030,773 | 991.34 | 1,008.33 | 987 |
| 第6計算期間末 (平成19年7月10日) | 61,606,432,818 | 61,875,887,667 | 1,122.59 | 1,127.50 | 1,120 |
| 第7計算期間末 (平成20年7月10日) | 20,713,560,567 | 21,093,004,867 | 831.94 | 847.18 | 830 |
| 第8計算期間末 (平成21年7月10日) | 11,340,567,194 | 11,672,552,900 | 484.73 | 498.92 | 488 |
| 第9計算期間末 (平成22年7月10日) | 8,819,716,021 | 9,011,470,711 | 466.39 | 476.53 | 468 |
| 第10計算期間末 (平成23年7月10日) | 6,626,608,039 | 6,795,312,679 | 459.57 | 471.27 | 459 |
| 第11計算期間末 (平成24年7月10日) | 4,492,500,186 | 4,630,908,189 | 392.75 | 404.85 | 395 |
| 第12計算期間末 (平成25年7月10日) | 2,565,026,280 | 2,651,911,787 | 625.86 | 647.06 | 622 |
| 平成25年7月末日 | 2,431,294,891 | - | 593.23 | - | 596 |
| 8月末日 | 1,508,412,220 | - | 579.58 | - | 581 |
| 9月末日 | 1,629,153,439 | - | 625.98 | - | 626 |
| 10月末日 | 1,628,466,361 | - | 625.71 | - | 628 |
| 11月末日 | 1,720,639,564 | - | 661.13 | - | 659 |
| 12月末日 | 1,786,540,128 | - | 686.45 | - | 686 |
| 平成26年1月末日 | 1,638,933,315 | - | 629.73 | - | 626 |
| 2月末日 | 1,629,853,271 | - | 626.24 | - | 623 |
| 3月末日 | 1,626,933,531 | - | 625.12 | - | 623 |
| 4月末日 | 1,566,351,228 | - | 601.84 | - | 602 |
| 5月末日 | 1,616,599,762 | - | 621.15 | - | 619 |
| 6月末日 | 1,688,481,259 | - | 648.77 | - | 649 |
| 第13計算期間末 (平成26年7月10日) | 1,640,835,287 | 1,675,970,171 | 630.46 | 643.96 | 631 |
| 7月末日 | 1,676,878,008 | - | 644.31 | - | 642 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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