半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第6計算期間末 (平成19年7月10日) | 61,606,432,818 | 61,875,887,667 | 1,122.59 | 1,127.50 | 1,120 |
| 第7計算期間末 (平成20年7月10日) | 20,713,560,567 | 21,093,004,867 | 831.94 | 847.18 | 830 |
| 第8計算期間末 (平成21年7月10日) | 11,340,567,194 | 11,672,552,900 | 484.73 | 498.92 | 488 |
| 第9計算期間末 (平成22年7月10日) | 8,819,716,021 | 9,011,470,711 | 466.39 | 476.53 | 468 |
| 第10計算期間末 (平成23年7月10日) | 6,626,608,039 | 6,795,312,679 | 459.57 | 471.27 | 459 |
| 第11計算期間末 (平成24年7月10日) | 4,492,500,186 | 4,630,908,189 | 392.75 | 404.85 | 395 |
| 第12計算期間末 (平成25年7月10日) | 2,565,026,280 | 2,651,911,787 | 625.86 | 647.06 | 622 |
| 第13計算期間末 (平成26年7月10日) | 1,640,835,287 | 1,675,970,171 | 630.46 | 643.96 | 631 |
| 第14計算期間末 (平成27年7月10日) | 2,037,694,188 | 2,076,212,431 | 782.95 | 797.75 | 784 |
| 平成28年1月末日 | 1,780,991,246 | - | 684.32 | - | 688 |
| 2月末日 | 1,597,772,068 | - | 613.92 | - | 613 |
| 3月末日 | 1,659,448,356 | - | 637.62 | - | 639 |
| 4月末日 | 1,645,868,761 | - | 632.40 | - | 635 |
| 5月末日 | 1,687,553,135 | - | 648.41 | - | 647 |
| 6月末日 | 1,517,748,762 | - | 583.17 | - | 585 |
| 第15計算期間末 (平成28年7月10日) | 1,440,531,278 | 1,480,090,554 | 553.50 | 568.70 | 553 |
| 7月末日 | 1,585,385,994 | - | 609.16 | - | 607 |
| 8月末日 | 1,637,566,653 | - | 629.21 | - | 627 |
| 9月末日 | 1,604,370,698 | - | 616.45 | - | 618 |
| 10月末日 | 1,684,965,642 | - | 647.42 | - | 645 |
| 11月末日 | 1,786,239,076 | - | 686.33 | - | 683 |
| 12月末日 | 1,850,479,827 | - | 711.02 | - | 709 |
| 平成29年1月末日 | 1,860,217,335 | - | 714.76 | - | 714 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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