有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第5計算期間末 (平成18年7月10日) | 8,336,161,490 | 8,479,030,773 | 991.34 | 1,008.33 | 987 |
| 第6計算期間末 (平成19年7月10日) | 61,606,432,818 | 61,875,887,667 | 1,122.59 | 1,127.50 | 1,120 |
| 第7計算期間末 (平成20年7月10日) | 20,713,560,567 | 21,093,004,867 | 831.94 | 847.18 | 830 |
| 第8計算期間末 (平成21年7月10日) | 11,340,567,194 | 11,672,552,900 | 484.73 | 498.92 | 488 |
| 第9計算期間末 (平成22年7月10日) | 8,819,716,021 | 9,011,470,711 | 466.39 | 476.53 | 468 |
| 第10計算期間末 (平成23年7月10日) | 6,626,608,039 | 6,795,312,679 | 459.57 | 471.27 | 459 |
| 第11計算期間末 (平成24年7月10日) | 4,492,500,186 | 4,630,908,189 | 392.75 | 404.85 | 395 |
| 第12計算期間末 (平成25年7月10日) | 2,565,026,280 | 2,651,911,787 | 625.86 | 647.06 | 622 |
| 第13計算期間末 (平成26年7月10日) | 1,640,835,287 | 1,675,970,171 | 630.46 | 643.96 | 631 |
| 平成26年7月末日 | 1,676,878,008 | - | 644.31 | - | 642 |
| 8月末日 | 1,649,634,457 | - | 633.84 | - | 632 |
| 9月末日 | 1,742,945,014 | - | 669.70 | - | 665 |
| 10月末日 | 1,758,951,140 | - | 675.85 | - | 677 |
| 11月末日 | 1,855,047,397 | - | 712.77 | - | 710 |
| 12月末日 | 1,821,111,501 | - | 699.73 | - | 701 |
| 平成27年1月末日 | 1,812,493,789 | - | 696.42 | - | 698 |
| 2月末日 | 1,989,091,448 | - | 764.28 | - | 762 |
| 3月末日 | 2,010,404,501 | - | 772.46 | - | 774 |
| 4月末日 | 2,114,169,025 | - | 812.33 | - | 811 |
| 5月末日 | 2,213,629,241 | - | 850.55 | - | 852 |
| 6月末日 | 2,132,673,171 | - | 819.44 | - | 818 |
| 第14計算期間末 (平成27年7月10日) | 2,037,694,188 | 2,076,212,431 | 782.95 | 797.75 | 784 |
| 7月末日 | 2,118,577,437 | - | 814.03 | - | 811 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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