有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第9計算期間末 (2010年7月10日) | 8,819,716,021 | 9,011,470,711 | 466.39 | 476.53 | 468 |
| 第10計算期間末 (2011年7月10日) | 6,626,608,039 | 6,795,312,679 | 459.57 | 471.27 | 459 |
| 第11計算期間末 (2012年7月10日) | 4,492,500,186 | 4,630,908,189 | 392.75 | 404.85 | 395 |
| 第12計算期間末 (2013年7月10日) | 2,565,026,280 | 2,651,911,787 | 625.86 | 647.06 | 622 |
| 第13計算期間末 (2014年7月10日) | 1,640,835,287 | 1,675,970,171 | 630.46 | 643.96 | 631 |
| 第14計算期間末 (2015年7月10日) | 2,037,694,188 | 2,076,212,431 | 782.95 | 797.75 | 784 |
| 第15計算期間末 (2016年7月10日) | 1,440,531,278 | 1,480,090,554 | 553.50 | 568.70 | 553 |
| 第16計算期間末 (2017年7月10日) | 2,973,467,025 | 3,013,547,790 | 727.03 | 736.83 | 731 |
| 第17計算期間末 (2018年7月10日) | 1,949,073,953 | 1,998,283,410 | 748.59 | 767.49 | 751 |
| 2018年7月末日 | 1,996,753,698 | - | 766.90 | - | - |
| 8月末日 | 1,980,893,088 | - | 760.81 | - | 763 |
| 9月末日 | 2,096,572,012 | - | 805.24 | - | 805 |
| 10月末日 | 1,922,553,605 | - | 738.40 | - | 735 |
| 11月末日 | 1,915,871,383 | - | 735.83 | - | 737 |
| 12月末日 | 1,736,357,639 | - | 666.89 | - | 668 |
| 2019年1月末日 | 1,846,132,734 | - | 709.05 | - | 709 |
| 2月末日 | 1,890,441,894 | - | 726.07 | - | 728 |
| 3月末日 | 1,878,863,152 | - | 721.62 | - | 725 |
| 4月末日 | 1,921,712,255 | - | 738.08 | - | 736 |
| 5月末日 | 1,816,094,584 | - | 697.51 | - | 699 |
| 6月末日 | 1,867,589,956 | - | 717.29 | - | 712 |
| 第18計算期間末 (2019年7月10日) | 1,850,999,334 | 1,900,989,894 | 710.92 | 730.12 | 711 |
| 7月末日 | 1,851,980,212 | - | 711.29 | - | 708 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
