有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第8計算期間末 (2009年7月10日) | 11,340,567,194 | 11,672,552,900 | 484.73 | 498.92 | 488 |
| 第9計算期間末 (2010年7月10日) | 8,819,716,021 | 9,011,470,711 | 466.39 | 476.53 | 468 |
| 第10計算期間末 (2011年7月10日) | 6,626,608,039 | 6,795,312,679 | 459.57 | 471.27 | 459 |
| 第11計算期間末 (2012年7月10日) | 4,492,500,186 | 4,630,908,189 | 392.75 | 404.85 | 395 |
| 第12計算期間末 (2013年7月10日) | 2,565,026,280 | 2,651,911,787 | 625.86 | 647.06 | 622 |
| 第13計算期間末 (2014年7月10日) | 1,640,835,287 | 1,675,970,171 | 630.46 | 643.96 | 631 |
| 第14計算期間末 (2015年7月10日) | 2,037,694,188 | 2,076,212,431 | 782.95 | 797.75 | 784 |
| 第15計算期間末 (2016年7月10日) | 1,440,531,278 | 1,480,090,554 | 553.50 | 568.70 | 553 |
| 第16計算期間末 (2017年7月10日) | 2,973,467,025 | 3,013,547,790 | 727.03 | 736.83 | 731 |
| 2017年7月末日 | 2,972,993,685 | - | 726.92 | - | 723 |
| 8月末日 | 2,948,174,381 | - | 720.85 | - | 718 |
| 9月末日 | 1,956,092,722 | - | 751.28 | - | 750 |
| 10月末日 | 2,072,729,997 | - | 796.08 | - | 795 |
| 11月末日 | 2,105,492,766 | - | 808.66 | - | 811 |
| 12月末日 | 2,097,476,602 | - | 805.58 | - | 810 |
| 2018年1月末日 | 2,136,534,473 | - | 820.58 | - | 824 |
| 2月末日 | 2,069,033,904 | - | 794.66 | - | 800 |
| 3月末日 | 1,998,450,669 | - | 767.55 | - | 767 |
| 4月末日 | 2,059,515,205 | - | 791.00 | - | 789 |
| 5月末日 | 2,004,614,165 | - | 769.92 | - | 765 |
| 6月末日 | 1,994,667,241 | - | 766.10 | - | 758 |
| 第17計算期間末 (2018年7月10日) | 1,949,073,953 | 1,998,283,410 | 748.59 | 767.49 | 751 |
| 7月末日 | 1,996,753,698 | - | 766.90 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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