ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数（1612）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月11日 至 2015年7月10日 | 自 2015年7月11日 至 2016年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 22,091,975 | 22,883,825 |
| 受取利息 | 1,659 | 2,291 |
| 有価証券売買等損益 | 236,363,233 | -482,905,265 |
| 派生商品取引等損益 | － | -5,967,495 |
| その他収益 | 4 | 3 |
| 営業収益合計 | 258,456,871 | -465,986,641 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,026 |
| 受託者報酬 | 949,300 | 900,107 |
| 委託者報酬 | 1,139,172 | 1,080,130 |
| その他費用 | 47,311 | 44,861 |
| 営業費用合計 | 2,135,783 | 2,026,124 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 256,321,088 | -468,012,765 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 256,321,088 | -468,012,765 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 256,321,088 | -468,012,765 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,553,447 | -427,589,251 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 333,150,290 |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 333,150,290 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 321,388,060 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 321,388,060 |
| 分配金 | 19,912,739 | 20,892,163 |
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