有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月11日 至 2014年7月10日 | 自 2014年7月11日 至 2015年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 19,410,950 | 22,091,975 |
| 受取利息 | 2,408 | 1,659 |
| 有価証券売買等損益 | -40,535,668 | 236,363,233 |
| その他収益 | 1 | 4 |
| 営業収益合計 | -21,122,309 | 258,456,871 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 836,522 | 949,300 |
| 委託者報酬 | 1,003,817 | 1,139,172 |
| その他費用 | 41,910 | 47,311 |
| 営業費用合計 | 1,882,249 | 2,135,783 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -23,004,558 | 256,321,088 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -23,004,558 | 256,321,088 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -23,004,558 | 256,321,088 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,854,902 | 49,553,447 |
| 分配金 | 17,435,332 | 19,912,739 |