ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数（1612）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月11日 至 2013年7月10日 | 自 2013年7月11日 至 2014年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 29,819,175 | 19,410,950 |
| 受取利息 | 5,360 | 2,408 |
| 有価証券売買等損益 | 319,802,559 | -40,535,668 |
| その他収益 | 1 | 1 |
| 営業収益合計 | 349,627,095 | -21,122,309 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 900,398 | 836,522 |
| 委託者報酬 | 1,080,494 | 1,003,817 |
| その他費用 | 44,867 | 41,910 |
| 営業費用合計 | 2,025,759 | 1,882,249 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 347,601,336 | -23,004,558 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 347,601,336 | -23,004,558 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 347,601,336 | -23,004,558 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -146,415,012 | -186,854,902 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 735,777,570 | － |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 735,777,570 | － |
| 分配金 | 27,812,394 | 17,435,332 |
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