有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
- 【提出】
- 2014年10月3日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,007,773 | 11,541,681 |
| 株式 | 811,110,500 | 771,152,200 |
| 未収入金 | 18,407,300 | 6,979,700 |
| 未収配当金 | － | 72,000 |
| 流動資産計 | 840,525,573 | 789,745,581 |
| 資産の部合計 | 840,525,573 | 789,745,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,812,394 | 17,435,332 |
| 未払受託者報酬 | 393,823 | 410,143 |
| 未払委託者報酬 | 472,593 | 492,169 |
| その他未払費用 | 19,615 | 20,679 |
| 流動負債計 | 28,698,425 | 18,358,323 |
| 負債の部合計 | 28,698,425 | 18,358,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 958,242,160 | 958,242,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -146,415,012 | -186,854,902 |
| （分配準備積立金） | 17,132 | 112,910 |
| 元本等合計 | 811,827,148 | 771,387,258 |
| 純資産の部合計 | 811,827,148 | 771,387,258 |
| 負債・純資産合計 | 840,525,573 | 789,745,581 |
