ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数（1612）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月3日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月11日-平成25年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,813,708 | 11,007,773 |
| 株式 | 1,276,034,200 | 811,110,500 |
| 未収入金 | 18,787,312 | 18,407,300 |
| 流動資産合計 | 1,318,635,220 | 840,525,573 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,318,635,220 | 840,525,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,551,323 | 27,812,394 |
| 未払受託者報酬 | 688,129 | 393,823 |
| 未払委託者報酬 | 825,741 | 472,593 |
| その他未払費用 | 34,321 | 19,615 |
| 流動負債合計 | 41,099,514 | 28,698,425 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,099,514 | 28,698,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,479,517,230 | 958,242,160 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,201,981,524 | -146,415,012 |
| （分配準備積立金） | 30,749 | 17,132 |
| 元本等合計 | 1,277,535,706 | 811,827,148 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,277,535,706 | 811,827,148 |
| 負債純資産合計 | 1,318,635,220 | 840,525,573 |
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