ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数（1612）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月3日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年7月11日-平成24年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月10日 | 2012年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,425,032 | 23,813,708 |
| 株式 | 1,362,700,200 | 1,276,034,200 |
| 未収入金 | 21,191,523 | 18,787,312 |
| 未収利息 | 166 | － |
| 流動資産合計 | 1,416,316,921 | 1,318,635,220 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,416,316,921 | 1,318,635,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,905,597 | 39,551,323 |
| 未払受託者報酬 | 734,891 | 688,129 |
| 未払委託者報酬 | 881,862 | 825,741 |
| その他未払費用 | 36,657 | 34,321 |
| 流動負債合計 | 45,559,007 | 41,099,514 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,559,007 | 41,099,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,479,517,230 | 2,479,517,230 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,108,759,316 | -1,201,981,524 |
| （分配準備積立金） | 99,542 | 30,749 |
| 元本等合計 | 1,370,757,914 | 1,277,535,706 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,370,757,914 | 1,277,535,706 |
| 負債純資産合計 | 1,416,316,921 | 1,318,635,220 |
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