ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数（1612）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月10日 | 2011年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,260,043 | 32,425,032 |
| 株式 | 2,067,753,200 | 1,362,700,200 |
| 未収入金 | 13,765,400 | 21,191,523 |
| 未収利息 | 146 | 166 |
| 流動資産合計 | 2,129,778,789 | 1,416,316,921 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,129,778,789 | 1,416,316,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,029,607 | 43,905,597 |
| 未払受託者報酬 | 1,190,933 | 734,891 |
| 未払委託者報酬 | 1,429,117 | 881,862 |
| その他未払費用 | 59,457 | 36,657 |
| 流動負債合計 | 59,709,114 | 45,559,007 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,709,114 | 45,559,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,504,517,230 | 2,479,517,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,434,447,555 | -1,108,759,316 |
| （分配準備積立金） | 16,881 | 99,542 |
| 元本等合計 | 2,070,069,675 | 1,370,757,914 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,070,069,675 | 1,370,757,914 |
| 負債純資産合計 | 2,129,778,789 | 1,416,316,921 |
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