有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年7月11日-平成23年7月10日)

【提出】
2011年10月3日 9:33
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年7月11日-平成23年7月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年7月10日2011年7月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン48,260,04332,425,032
株式2,067,753,2001,362,700,200
未収入金13,765,40021,191,523
未収利息146166
流動資産合計2,129,778,7891,416,316,921
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,129,778,7891,416,316,921
負債の部
流動負債
未払収益分配金57,029,60743,905,597
未払受託者報酬1,190,933734,891
未払委託者報酬1,429,117881,862
その他未払費用59,45736,657
流動負債合計59,709,11445,559,007
固定負債
負債合計59,709,11445,559,007
純資産の部
元本等
元本3,504,517,2302,479,517,230
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,434,447,555-1,108,759,316
(分配準備積立金)16,88199,542
元本等合計2,070,069,6751,370,757,914
評価・換算差額等
純資産合計2,070,069,6751,370,757,914
負債純資産合計2,129,778,7891,416,316,921