ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数（1612）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,248,702 | 48,260,043 |
| 株式 | 5,586,117,100 | 2,067,753,200 |
| 未収入金 | 24,696,000 | 13,765,400 |
| 未収利息 | － | 146 |
| 流動資産合計 | 5,686,061,802 | 2,129,778,789 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,686,061,802 | 2,129,778,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,962,212 | 57,029,607 |
| 未払受託者報酬 | 3,284,495 | 1,190,933 |
| 未払委託者報酬 | 3,941,393 | 1,429,117 |
| その他未払費用 | 164,140 | 59,457 |
| 流動負債合計 | 96,352,240 | 59,709,114 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 96,352,240 | 59,709,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,595,690,750 | 3,504,517,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,005,981,188 | -1,434,447,555 |
| （分配準備積立金） | 24,017 | 16,881 |
| 元本等合計 | 5,589,709,562 | 2,070,069,675 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,589,709,562 | 2,070,069,675 |
| 負債純資産合計 | 5,686,061,802 | 2,129,778,789 |
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