有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月11日-平成22年7月10日)
- 【提出】
- 2010年10月1日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月11日-平成22年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年7月10日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 75,248,702 | 48,260,043 |
株式 | 5,586,117,100 | 2,067,753,200 |
未収入金 | 24,696,000 | 13,765,400 |
未収利息 | - | 146 |
流動資産合計 | 5,686,061,802 | 2,129,778,789 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,686,061,802 | 2,129,778,789 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 88,962,212 | 57,029,607 |
未払受託者報酬 | 3,284,495 | 1,190,933 |
未払委託者報酬 | 3,941,393 | 1,429,117 |
その他未払費用 | 164,140 | 59,457 |
流動負債合計 | 96,352,240 | 59,709,114 |
固定負債 | | |
負債合計 | 96,352,240 | 59,709,114 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,595,690,750 | 3,504,517,230 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,005,981,188 | -1,434,447,555 |
(分配準備積立金) | 24,017 | 16,881 |
元本等合計 | 5,589,709,562 | 2,070,069,675 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,589,709,562 | 2,070,069,675 |
負債純資産合計 | 5,686,061,802 | 2,129,778,789 |