ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数（1612）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,987,417 | 75,248,702 |
| 株式 | 3,235,439,500 | 5,586,117,100 |
| 未収入金 | 65,722,605 | 24,696,000 |
| 流動資産合計 | 3,545,149,522 | 5,686,061,802 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,545,149,522 | 5,686,061,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 283,075,481 | 88,962,212 |
| 未払受託者報酬 | 11,059,027 | 3,284,495 |
| 未払委託者報酬 | 13,270,839 | 3,941,393 |
| その他未払費用 | 552,855 | 164,140 |
| 流動負債合計 | 307,958,202 | 96,352,240 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 307,958,202 | 96,352,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,486,736,100 | 7,595,690,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 750,455,220 | -2,005,981,188 |
| （分配準備積立金） | 7,154 | 24,017 |
| 元本等合計 | 3,237,191,320 | 5,589,709,562 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,237,191,320 | 5,589,709,562 |
| 負債純資産合計 | 3,545,149,522 | 5,686,061,802 |
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