ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数（1612）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月3日 10:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,458,727 | 26,197,888 |
| 株式 | 812,339,940 | 930,851,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,042,704 | 2,302,704 |
| 未収入金 | 13,841,148 | － |
| 未収配当金 | 108,000 | 130,000 |
| 流動資産計 | 858,790,519 | 959,481,592 |
| 資産の部合計 | 858,790,519 | 959,481,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,440,000 | 1,968,000 |
| 未払金 | 318,843 | － |
| 未払収益分配金 | 20,658,470 | － |
| 未払受託者報酬 | 445,322 | 453,548 |
| 未払委託者報酬 | 534,406 | 544,246 |
| その他未払費用 | 22,191 | 22,585 |
| 流動負債計 | 23,419,232 | 2,988,379 |
| 負債の部合計 | 23,419,232 | 2,988,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 958,141,710 | 958,141,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,770,423 | -1,648,497 |
| （分配準備積立金） | 150,617 | 150,617 |
| 元本等合計 | 835,371,287 | 956,493,213 |
| 純資産の部合計 | 835,371,287 | 956,493,213 |
| 負債・純資産合計 | 858,790,519 | 959,481,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
