有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第4計算期間末 (平成17年7月10日) | 1,668,856,679 | 1,680,833,969 | 1,630.22 | 1,641.92 | - |
| 第5計算期間末 (平成18年7月10日) | 2,169,636,639 | 2,183,763,699 | 2,119.41 | 2,133.21 | 2,090 |
| 第6計算期間末 (平成19年7月10日) | 2,535,765,480 | 2,553,762,126 | 2,477.06 | 2,494.64 | 2,470 |
| 第7計算期間末 (平成20年7月10日) | 1,837,570,472 | 1,860,695,855 | 1,795.03 | 1,817.62 | - |
| 第8計算期間末 (平成21年7月10日) | 1,139,761,851 | 1,159,713,764 | 1,113.37 | 1,132.86 | - |
| 第9計算期間末 (平成22年7月10日) | 1,282,650,395 | 1,295,753,755 | 1,252.96 | 1,265.76 | 1,244 |
| 第10計算期間末 (平成23年7月10日) | 1,325,474,231 | 1,344,310,311 | 1,294.79 | 1,313.19 | - |
| 第11計算期間末 (平成24年7月10日) | 981,776,712 | 1,001,022,272 | 959.05 | 977.85 | - |
| 第12計算期間末 (平成25年7月10日) | 1,439,070,535 | 1,457,599,505 | 1,405.75 | 1,423.85 | 1,389 |
| 平成25年7月末日 | 1,357,663,895 | - | 1,326.23 | - | 1,340 |
| 8月末日 | 1,322,977,927 | - | 1,292.35 | - | - |
| 9月末日 | 1,445,452,848 | - | 1,411.99 | - | - |
| 10月末日 | 1,459,845,939 | - | 1,426.05 | - | - |
| 11月末日 | 1,589,283,803 | - | 1,552.49 | - | 1,527 |
| 12月末日 | 1,664,786,556 | - | 1,626.24 | - | - |
| 平成26年1月末日 | 1,586,241,025 | - | 1,549.52 | - | 1,534 |
| 2月末日 | 1,648,426,256 | - | 1,610.26 | - | - |
| 3月末日 | 1,646,221,896 | - | 1,608.11 | - | - |
| 4月末日 | 1,578,084,321 | - | 1,541.55 | - | - |
| 5月末日 | 1,592,886,204 | - | 1,556.01 | - | - |
| 6月末日 | 1,702,738,417 | - | 1,663.32 | - | - |
| 第13計算期間末 (平成26年7月10日) | 1,695,479,585 | 1,716,260,695 | 1,656.23 | 1,676.53 | - |
| 7月末日 | 1,758,378,309 | - | 1,717.67 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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